2024年6月份财务公开
发布时间:2024-07-08 15:41:28
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2024年6月 | |||||||||
单位名称:沟边村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 库存现金 | 1,793.81 | 4,000.00 | 3,776.00 | 79,824.50 | 79,905.50 | 2,017.81 | ||
102 | 银行存款 | 318,371.27 | 62,209.05 | 18,283.29 | 131,729.51 | 119,848.91 | 362,297.03 | ||
102001 | 基本户 | 315,865.71 | 62,207.45 | 18,283.29 | 131,726.33 | 119,848.91 | 359,789.87 | ||
102004 | 其他户汇成977 | 2,505.56 | 1.60 | 3.18 | 2,507.16 | ||||
151 | 固定资产 | 5,578,514.24 | 5,080.00 | 5,578,514.24 | |||||
151002 | 管理用 | 881,346.60 | 5,080.00 | 881,346.60 | |||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 7,880.00 | 5,080.00 | 7,880.00 | |||||
151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
152 | 累计折旧 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | |||||
152002 | 管理用 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | |||||
152002002 | 办公设备 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | |||||
201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
211 | 应付款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
211001 | 暂收款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
311 | 公积公益金 | 5,745,862.05 | 13,599.29 | 60,000.00 | 53,686.72 | 60,000.00 | 5,792,262.76 | ||
311002 | 公积金 | 5,745,862.05 | 13,599.29 | 60,000.00 | 53,686.72 | 60,000.00 | 5,792,262.76 | ||
311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 5,073,795.63 | 5,073,795.63 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 272,066.42 | 13,599.29 | 60,000.00 | 53,686.72 | 60,000.00 | 318,467.13 | ||
311002006002 | 服务群众专项经费 | 271,260.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 291,260.00 | ||||
311002006003 | 办公经费 | 806.42 | 13,599.29 | 40,000.00 | 53,686.72 | 40,000.00 | 27,207.13 | ||
501 | 经营收入 | 48,424.50 | 48,424.50 | 48,424.50 | |||||
501004 | 其他经营收入 | 48,424.50 | 48,424.50 | 48,424.50 | |||||
501004001 | 发包收入 | 32,133.00 | 32,133.00 | 32,133.00 | |||||
501004001001 | 土地承包金 | 32,133.00 | 32,133.00 | 32,133.00 | |||||
501004002 | 其他 | 16,291.50 | 16,291.50 | 16,291.50 | |||||
503 | 补助收入 | 20,400.00 | 2,000.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | ||||
503004 | 镇级财政补助 | 20,400.00 | 2,000.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | ||||
504 | 其他收入 | 215.96 | 209.05 | 425.01 | 425.01 | ||||
504001 | 存款利息收入 | 215.96 | 209.05 | 425.01 | 425.01 | ||||
513 | 管理费用 | 900.00 | 42.33 | 942.33 | 942.33 | ||||
513007 | 折旧费 | 42.33 | 42.33 | 42.33 | |||||
513012 | 会议费 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||||
514 | 公益支出 | 55,323.19 | 4,460.00 | 59,783.19 | 59,783.19 | ||||
514004 | 治安 | 3,660.00 | 600.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | ||||
514006 | 环境卫生 | 38,800.00 | 38,800.00 | 38,800.00 | |||||
514012 | 公共设施维护 | 4,610.00 | 3,860.00 | 8,470.00 | 8,470.00 | ||||
514017 | 慰问金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
514020 | 其他公益支出 | 7,853.19 | 7,853.19 | 7,853.19 | |||||
合计 | 5,954,902.51 | 5,954,902.51 | 84,310.67 | 84,310.67 | 331,926.25 | 331,926.25 | 6,003,554.60 | 6,003,554.60 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2024-07-05 |