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大坝村2023年12月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-01-12 15:58:38
现金银行存款明细公布表
2023年12月
单位名称：大坝村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 211.11 2,411,298.03
12 31 银收 001 公益帮扶慰问金 211.11 20,000.00 2,431,298.03
12 31 银收 002 镇财政拨办公经费 211.11 60,000.00 2,491,298.03
12 31 银收 003 党组织服务群众专项经费 211.11 24,000.00 2,515,298.03
12 31 银收 004 主题教育补助经费 211.11 2,000.00 2,517,298.03
12 31 银收 005 人社服务平台就业创业服务经费补助 211.11 5,000.00 2,522,298.03
12 31 银收 006 利息收入 211.11 216.34 2,522,514.37
12 31 银收 007 党风价格变动退款 211.11 120.00 2,522,634.37
12 31 银收 008 利息收入 211.11 1,305.65 2,523,940.02
12 31 银付 001 短信服务费 211.11 10.00 2,523,930.02
12 31 银付 002 短信服务费、汇款手续费 211.11 26.00 2,523,904.02
12 31 银付 003 办公用品 211.11 9,335.43 2,514,568.59
12 31 银付 004 书报费 211.11 6,696.00 2,507,872.59
12 31 银付 005 提现金 100,000.00 100,211.11 100,000.00 2,407,872.59
12 31 现付 001 创文创卫 75,120.00 25,091.11 2,407,872.59
12 31 现付 002 公共设施维护费用 17,144.28 7,946.83 2,407,872.59
12 31 现付 003 征兵民兵 1,800.00 6,146.83 2,407,872.59
12 31 现付 004 教师节慰问金 2,000.00 4,146.83 2,407,872.59
12 31 现付 005 困难补助 2,000.00 2,146.83 2,407,872.59
12 31 现付 006 献血营养补助 1,000.00 1,146.83 2,407,872.59
12 31 现付 007 水费 225.00 921.83 2,407,872.59
12 31 现付 008 办公费用 450.00 471.83 2,407,872.59
12 31 本期合计 100,000.00 99,739.28 112,641.99 116,067.43
12 31 本年累计 910,000.00 910,870.10 3,919,438.46 1,801,486.83
单位负责人： 出纳员： 陈自成 会计员： 李勉鑫 村（居）务公开监督（理财）小组：
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