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大坝村2023年11月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-12-26 15:54:59
现金银行存款明细公布表
2023年11月
单位名称：大坝村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 403.63 2,599,969.43
11 30 银收 001 卫生费 403.63 14,900.00 2,614,869.43
11 30 银收 002 租赁收入 403.63 140,000.00 2,754,869.43
11 30 银付 001 短信服务费 403.63 10.00 2,754,859.43
11 30 银付 002 银行汇款业务费、购买支票、短信服务费等 403.63 139.00 2,754,720.43
11 30 银付 003 提现金 100,000.00 100,403.63 100,000.00 2,654,720.43
11 30 银付 004 揭惠铁路征地补偿款 100,403.63 142,322.40 2,512,398.03
11 30 银付 005 揭惠铁路征地附着物偿款 100,403.63 101,100.00 2,411,298.03
11 30 现付 001 水电费用 900.00 99,503.63 2,411,298.03
11 30 现付 002 邮电通讯费 2,855.52 96,648.11 2,411,298.03
11 30 现付 003 困难补助 1,000.00 95,648.11 2,411,298.03
11 30 现付 004 创文创卫 94,475.00 1,173.11 2,411,298.03
11 30 现付 005 公共设施维护费用 962.00 211.11 2,411,298.03
11 30 本期合计 100,000.00 100,192.52 154,900.00 343,571.40
11 30 本年累计 810,000.00 811,130.82 3,806,796.47 1,685,419.40
单位负责人： 出纳员： 陈自成 会计员： 李勉鑫 村（居）务公开监督（理财）小组：
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