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仙步村2024年5月财务公开
发布时间：2024-05-31 09:37:02
|
科目余额表
|
|
会计期间：2024年5月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
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|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
库存现金
|
1,755.50
|
|
7,520.00
|
7,787.70
|
249,920.00
|
249,757.67
|
1,487.80
|
|
|
102
|
银行存款
|
1,149,083.02
|
|
1,020.00
|
27,490.00
|
124,248.58
|
696,840.00
|
1,122,613.02
|
|
|
102001
|
基本户
|
340,955.72
|
|
1,020.00
|
27,490.00
|
123,668.53
|
230,260.00
|
314,485.72
|
|
|
102001001
|
农村信用社-仙步公社
|
340,955.72
|
|
1,020.00
|
27,490.00
|
123,668.53
|
230,260.00
|
314,485.72
|
|
|
102004
|
其他户
|
808,127.30
|
|
|
|
580.05
|
466,580.00
|
808,127.30
|
|
|
102004001
|
生活污水处理设施建设资金
|
808,127.30
|
|
|
|
580.05
|
466,580.00
|
808,127.30
|
|
|
112
|
应收款
|
113,727.50
|
|
|
|
|
|
113,727.50
|
|
|
112003
|
暂付款
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
51,727.50
|
|
|
|
|
|
51,727.50
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,904,823.12
|
|
|
|
3,153.00
|
|
5,904,823.12
|
|
|
151002
|
管理用
|
395,798.95
|
|
|
|
3,153.00
|
|
395,798.95
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
259,934.95
|
|
|
|
|
|
259,934.95
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
23,453.00
|
|
|
|
3,153.00
|
|
23,453.00
|
|
|
151002003
|
通讯设备
|
98,730.00
|
|
|
|
|
|
98,730.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
13,681.00
|
|
|
|
|
|
13,681.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
5,509,024.17
|
|
|
|
|
|
5,509,024.17
|
|
|
152
|
累计折旧
|
|
424.98
|
|
70.83
|
|
354.15
|
|
495.81
|
|
152002
|
管理用
|
|
424.98
|
|
70.83
|
|
354.15
|
|
495.81
|
|
152002002
|
办公设备
|
|
424.98
|
|
70.83
|
|
354.15
|
|
495.81
|
|
153
|
在建工程
|
5,499,361.98
|
|
|
|
|
|
5,499,361.98
|
|
|
153002
|
管理用
|
4,002,273.88
|
|
|
|
|
|
4,002,273.88
|
|
|
153003
|
公益用
|
1,497,088.10
|
|
|
|
|
|
1,497,088.10
|
|
|
153003001
|
百千万-下埕池塘整治项目
|
1,497,088.10
|
|
|
|
|
|
1,497,088.10
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
201002
|
单位借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
211
|
应付款
|
|
2,466,803.30
|
|
|
566,060.00
|
7,480.00
|
|
2,466,803.30
|
|
211001
|
暂收款
|
|
388,605.00
|
|
|
474,060.00
|
7,480.00
|
|
388,605.00
|
|
211001001
|
精神障碍
|
|
855,185.00
|
|
|
7,480.00
|
7,480.00
|
|
855,185.00
|
|
211001002
|
池塘整治
|
|
-200,790.00
|
|
|
200,790.00
|
|
|
-200,790.00
|
|
211001003
|
道路建设
|
|
-265,790.00
|
|
|
265,790.00
|
|
|
-265,790.00
|
|
211002
|
其他应付款
|
|
2,078,198.30
|
|
|
92,000.00
|
|
|
2,078,198.30
|
|
211002001
|
其他
|
|
1,420,597.50
|
|
|
|
|
|
1,420,597.50
|
|
211002002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
|
|
|
30,000.00
|
|
|
|
|
211002003
|
村办公经费
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
|
|
|
211002005
|
雨污分流
|
|
574,671.76
|
|
|
|
|
|
574,671.76
|
|
211002006
|
2022年乡村振兴
|
|
10,365.04
|
|
|
|
|
|
10,365.04
|
|
211002007
|
2023年乡村振兴
|
|
72,564.00
|
|
|
|
|
|
72,564.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
10,222,579.58
|
767.70
|
|
5,952.67
|
92,000.00
|
|
10,221,811.88
|
|
311001
|
土地基金
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
9,420,370.58
|
767.70
|
|
5,952.67
|
92,000.00
|
|
9,419,602.88
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
9,224,473.19
|
|
|
|
92,000.00
|
|
9,224,473.19
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
195,897.39
|
767.70
|
|
5,952.67
|
|
|
195,129.69
|
|
311002006001
|
村办公经费
|
|
9,286.35
|
767.70
|
|
5,952.67
|
|
|
8,518.65
|
|
311002006002
|
党群服务群众专项经费
|
|
186,611.04
|
|
|
|
|
|
186,611.04
|
|
501
|
经营收入
|
|
109,920.00
|
|
1,020.00
|
|
110,940.00
|
|
110,940.00
|
|
501004
|
其他经营收入
|
|
109,920.00
|
|
1,020.00
|
|
110,940.00
|
|
110,940.00
|
|
501004001
|
发包收入
|
|
102,480.00
|
|
1,020.00
|
|
103,500.00
|
|
103,500.00
|
|
501004001001
|
土地承包金
|
|
89,480.00
|
|
1,020.00
|
|
90,500.00
|
|
90,500.00
|
|
501004001003
|
果园承包金
|
|
13,000.00
|
|
|
|
13,000.00
|
|
13,000.00
|
|
501004002
|
其他
|
|
7,440.00
|
|
|
|
7,440.00
|
|
7,440.00
|
|
503
|
补助收入
|
|
500.00
|
|
|
|
500.00
|
|
500.00
|
|
503004
|
镇级财政补助
|
|
500.00
|
|
|
|
500.00
|
|
500.00
|
|
504
|
其他收入
|
|
5,828.58
|
|
|
|
5,828.58
|
|
5,828.58
|
|
504001
|
存款利息收入
|
|
828.58
|
|
|
|
828.58
|
|
828.58
|
|
504006
|
其他
|
|
5,000.00
|
|
|
|
5,000.00
|
|
5,000.00
|
|
513
|
管理费用
|
75,733.32
|
|
70.83
|
|
75,804.15
|
|
75,804.15
|
|
|
513002
|
其他管理及固定人员报酬
|
72,200.00
|
|
|
|
72,200.00
|
|
72,200.00
|
|
|
513007
|
折旧费
|
283.32
|
|
70.83
|
|
354.15
|
|
354.15
|
|
|
513012
|
会议费
|
3,250.00
|
|
|
|
3,250.00
|
|
3,250.00
|
|
|
514
|
公益支出
|
111,572.00
|
|
26,990.00
|
|
138,562.00
|
|
138,562.00
|
|
|
514004
|
治安
|
16,000.00
|
|
|
|
16,000.00
|
|
16,000.00
|
|
|
514006
|
环境卫生
|
89,875.00
|
|
26,990.00
|
|
116,865.00
|
|
116,865.00
|
|
|
514012
|
公共设施维护
|
2,397.00
|
|
|
|
2,397.00
|
|
2,397.00
|
|
|
514017
|
慰问金
|
900.00
|
|
|
|
900.00
|
|
900.00
|
|
|
514020
|
其他公益支出
|
2,400.00
|
|
|
|
2,400.00
|
|
2,400.00
|
|
|
合计
|
|
12,856,056.44
|
12,856,056.44
|
36,368.53
|
36,368.53
|
1,163,700.40
|
1,163,700.40
|
12,856,379.57
|
12,856,379.57
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2024年05月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
1,020.00
|
110,940.00
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
1,020.00
|
110,940.00
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、投资收益
|
|
|
2、税金及附加
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
3、管理费用
|
70.83
|
75,804.15
|
|
债券利息
|
|
|
其中：干部报酬
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
72,200.00
|
|
投资损失
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
500.00
|
办公费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
|
水电费
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
|
书报费
|
|
|
|
县级财政补助
|
|
|
折旧费
|
70.83
|
354.15
|
|
镇级财政补助
|
|
500.00
|
修缮费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
5,828.58
|
误工补贴
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
828.58
|
差旅费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
会议费
|
|
3,250.00
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
培训费
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
业务接待费
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
邮电通讯费
|
|
|
|
其他收入
|
|
5,000.00
|
机动车辆费
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
|
|
|
4、公益支出
|
26,990.00
|
138,562.00
|
|
|
|
|
5、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
6、所得税费用
|
|
|
|
合计
|
1,020.00
|
117,268.58
|
合计
|
27,060.83
|
214,366.15
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
2024年05月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
5月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,755.50
|
|
2
|
5月31日
|
经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金
|
陈华裕
|
1,020.00
|
|
2,775.50
|
|
3
|
5月31日
|
银行存款-提现
|
陈华裕
|
6,500.00
|
|
9,275.50
|
|
4
|
5月31日
|
银行存款-存现
|
陈华裕
|
|
1,020.00
|
8,255.50
|
|
5
|
5月31日
|
公益支出-环境卫生
|
陈华裕
|
|
6,000.00
|
2,255.50
|
|
6
|
5月31日
|
公积公益金-办公经费
|
陈华裕
|
|
767.70
|
1,487.80
|
|
|
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合计：
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7,520.00
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7,787.70
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银行存款收支明细公布表
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单位名称：仙步村
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银行名称：农村信用社-仙步公社
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2024年05月
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单位：元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
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收入
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支出
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结余
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1
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5月1日
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上期结转
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340,955.72
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2
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5月31日
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银行存款-提现
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陈华裕
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6,500.00
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334,455.72
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3
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5月31日
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公益支出-环境卫生
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陈华裕
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20,990.00
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313,465.72
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4
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5月31日
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银行存款-存现
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陈华裕
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1,020.00
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314,485.72
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合计：
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1,020.00
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27,490.00
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银行存款收支明细公布表
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单位名称：仙步村
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银行名称：生活污水处理设施建设资金
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2024年05月
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单位：元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
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收入
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支出
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结余
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|
1
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5月1日
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上期结转
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808,127.30
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合计：
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0.00
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0.00
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