当前位置:
首页
>>
村级组织运作
>>
经济组织运作
>>
财务收支
返回列表
2024年5月份财务公开
发布时间:2024-06-24 10:18:31
科目余额表
|
|
会计期间:2024年5月
|
|
单位名称:富袋村
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
库存现金
|
1,451.98
|
|
48,810.00
|
47,672.72
|
285,685.00
|
333,925.94
|
2,589.26
|
|
|
102
|
银行存款
|
2,743,501.28
|
|
79,034.80
|
84,337.42
|
187,951.31
|
633,170.60
|
2,738,198.66
|
|
|
102001
|
基本户
|
2,523,818.23
|
|
79,034.80
|
84,307.42
|
187,813.36
|
633,020.60
|
2,518,545.61
|
|
|
102001001
|
中国银行揭阳普宁洪阳支行
|
2,523,818.23
|
|
79,034.80
|
84,307.42
|
187,813.36
|
633,020.60
|
2,518,545.61
|
|
|
102003
|
土地专户
|
145.26
|
|
|
|
0.09
|
|
145.26
|
|
|
102004
|
其他户
|
219,537.79
|
|
|
30.00
|
137.86
|
150.00
|
219,507.79
|
|
|
102004001
|
中国工商银行股份有限公司
|
6,615.59
|
|
|
30.00
|
3.39
|
150.00
|
6,585.59
|
|
|
102004002
|
生活污水处理资金
|
212,922.20
|
|
|
|
134.47
|
|
212,922.20
|
|
|
151
|
固定资产
|
8,551,714.34
|
|
|
|
|
|
8,551,714.34
|
|
|
151002
|
管理用
|
1,329,398.38
|
|
|
|
|
|
1,329,398.38
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
1,286,348.38
|
|
|
|
|
|
1,286,348.38
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
43,050.00
|
|
|
|
|
|
43,050.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
7,222,315.96
|
|
|
|
|
|
7,222,315.96
|
|
|
152
|
累计折旧
|
|
1,218.75
|
|
243.75
|
|
975.00
|
|
1,462.50
|
|
152002
|
管理用
|
|
1,218.75
|
|
243.75
|
|
975.00
|
|
1,462.50
|
|
152002002
|
办公设备
|
|
1,218.75
|
|
243.75
|
|
975.00
|
|
1,462.50
|
|
154
|
固定资产清理
|
105,800.00
|
|
|
|
|
|
105,800.00
|
|
|
154003
|
公益用
|
105,800.00
|
|
|
|
|
|
105,800.00
|
|
|
211
|
应付款
|
|
441,450.71
|
15,000.00
|
|
146,000.00
|
30,700.00
|
|
426,450.71
|
|
211001
|
征地补偿款
|
|
-34,480.00
|
|
|
|
|
|
-34,480.00
|
|
211001001
|
青苗补偿款
|
|
-34,480.00
|
|
|
|
|
|
-34,480.00
|
|
211002
|
押金
|
|
10,000.00
|
|
|
10,000.00
|
|
|
10,000.00
|
|
211003
|
暂收款
|
|
43,720.00
|
15,000.00
|
|
30,700.00
|
30,700.00
|
|
28,720.00
|
|
211003001
|
基本农田补偿
|
|
18,720.00
|
|
|
|
|
|
18,720.00
|
|
211003002
|
投标保证金
|
|
25,000.00
|
15,000.00
|
|
15,000.00
|
15,000.00
|
|
10,000.00
|
|
211003003
|
精神障碍
|
|
|
|
|
15,700.00
|
15,700.00
|
|
|
|
211004
|
其他应付款
|
|
422,210.71
|
|
|
105,300.00
|
|
|
422,210.71
|
|
211004001
|
村组织办公经费
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
|
|
|
211004002
|
村组织服务群众经费
|
|
|
|
|
30,000.00
|
|
|
|
|
211004003
|
其他
|
|
99,927.66
|
|
|
13,300.00
|
|
|
99,927.66
|
|
211004004
|
雨污分流
|
|
208,170.38
|
|
|
|
|
|
208,170.38
|
|
211004005
|
中央财政扶持资金
|
|
-7,709.33
|
|
|
|
|
|
-7,709.33
|
|
211004006
|
乡村振兴
|
|
121,822.00
|
|
|
|
|
|
121,822.00
|
|
311
|
公积公益金
|
|
11,388,023.06
|
4,612.72
|
|
58,113.94
|
92,000.00
|
|
11,383,410.34
|
|
311001
|
土地基金
|
|
7,569,826.00
|
|
|
|
|
|
7,569,826.00
|
|
311001001
|
收到土地补偿款
|
|
8,090,396.00
|
|
|
|
|
|
8,090,396.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
-520,570.00
|
|
|
|
|
|
-520,570.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
3,818,197.06
|
4,612.72
|
|
58,113.94
|
92,000.00
|
|
3,813,584.34
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
1,417,574.07
|
|
|
|
92,000.00
|
|
1,417,574.07
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
2,400,622.99
|
4,612.72
|
|
58,113.94
|
|
|
2,396,010.27
|
|
311002006001
|
办公经费
|
|
149,200.16
|
4,612.72
|
|
58,113.94
|
|
|
144,587.44
|
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
306,074.67
|
|
|
|
|
|
306,074.67
|
|
311002006003
|
其他
|
|
1,945,348.16
|
|
|
|
|
|
1,945,348.16
|
|
501
|
经营收入
|
|
17,375.00
|
|
68,644.80
|
|
86,019.80
|
|
86,019.80
|
|
501004
|
其他经营收入
|
|
17,375.00
|
|
68,644.80
|
|
86,019.80
|
|
86,019.80
|
|
501004001
|
发包收入
|
|
17,375.00
|
|
68,644.80
|
|
86,019.80
|
|
86,019.80
|
|
501004001001
|
土地承包金
|
|
17,375.00
|
|
68,644.80
|
|
86,019.80
|
|
86,019.80
|
|
503
|
补助收入
|
|
67,864.00
|
|
|
|
67,864.00
|
|
67,864.00
|
|
503002
|
市级财政补助
|
|
47,364.00
|
|
|
|
47,364.00
|
|
47,364.00
|
|
503004
|
镇级财政补助
|
|
20,500.00
|
|
|
|
20,500.00
|
|
20,500.00
|
|
504
|
其他收入
|
|
5,852.51
|
|
1,000.00
|
|
6,852.51
|
|
6,852.51
|
|
504001
|
存款利息收入
|
|
1,552.51
|
|
|
|
1,552.51
|
|
1,552.51
|
|
504006
|
其他
|
|
4,300.00
|
|
1,000.00
|
|
5,300.00
|
|
5,300.00
|
|
513
|
管理费用
|
72,071.25
|
|
20,803.75
|
|
92,875.00
|
|
92,875.00
|
|
|
513002
|
其他管理及固定人员报酬
|
67,350.00
|
|
16,850.00
|
|
84,200.00
|
|
84,200.00
|
|
|
513007
|
折旧费
|
731.25
|
|
243.75
|
|
975.00
|
|
975.00
|
|
|
513012
|
会议费
|
3,990.00
|
|
3,710.00
|
|
7,700.00
|
|
7,700.00
|
|
|
514
|
公益支出
|
446,651.68
|
|
33,577.42
|
|
480,229.10
|
|
480,229.10
|
|
|
514004
|
治安
|
25,680.00
|
|
3,460.00
|
|
29,140.00
|
|
29,140.00
|
|
|
514006
|
环境卫生
|
129,889.68
|
|
30,117.42
|
|
160,007.10
|
|
160,007.10
|
|
|
514008
|
教育及学校幼儿园补助
|
28,255.00
|
|
|
|
28,255.00
|
|
28,255.00
|
|
|
514012
|
公共设施维护
|
123,225.00
|
|
|
|
123,225.00
|
|
123,225.00
|
|
|
514013
|
医保社保
|
1,800.00
|
|
|
|
1,800.00
|
|
1,800.00
|
|
|
514017
|
慰问金
|
54,420.00
|
|
|
|
54,420.00
|
|
54,420.00
|
|
|
514020
|
其他公益支出
|
69,246.00
|
|
|
|
69,246.00
|
|
69,246.00
|
|
|
514021
|
植树
|
14,136.00
|
|
|
|
14,136.00
|
|
14,136.00
|
|
|
515
|
其他支出
|
593.50
|
|
60.00
|
|
653.50
|
|
653.50
|
|
|
515008
|
其他
|
593.50
|
|
60.00
|
|
653.50
|
|
653.50
|
|
|
515008001
|
手续费
|
593.50
|
|
60.00
|
|
653.50
|
|
653.50
|
|
|
合计
|
|
11,921,784.03
|
11,921,784.03
|
201,898.69
|
201,898.69
|
1,251,507.85
|
1,251,507.85
|
11,972,059.86
|
11,972,059.86
|
|
单位负责人:
|
|
|
制表人:
|
|
打印日期:
|
2024-06-26
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2024年05月
|
|
单位名称:富袋村
|
|
|
单位:元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
68,644.80
|
86,019.80
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中:销售收入
|
|
|
其中:销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
68,644.80
|
86,019.80
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、投资收益
|
|
|
2、税金及附加
|
|
|
|
其中:股利利润
|
|
|
3、管理费用
|
20,803.75
|
92,875.00
|
|
债券利息
|
|
|
其中:干部报酬
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
16,850.00
|
84,200.00
|
|
投资损失
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
67,864.00
|
办公费
|
|
|
|
其中:中央及省级财政补助
|
|
|
水电费
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
47,364.00
|
书报费
|
|
|
|
县级财政补助
|
|
|
折旧费
|
243.75
|
975.00
|
|
镇级财政补助
|
|
20,500.00
|
修缮费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
4、其他收入
|
1,000.00
|
6,852.51
|
误工补贴
|
|
|
|
其中:利息收入
|
|
1,552.51
|
差旅费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
会议费
|
3,710.00
|
7,700.00
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
培训费
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
业务接待费
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
邮电通讯费
|
|
|
|
其他收入
|
1,000.00
|
5,300.00
|
机动车辆费
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
|
|
|
4、公益支出
|
33,577.42
|
480,229.10
|
|
|
|
|
5、其他支出
|
60.00
|
653.50
|
|
|
|
|
其中:利息支出
|
|
|
|
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
60.00
|
653.50
|
|
|
|
|
6、所得税费用
|
|
|
|
合计
|
69,644.80
|
160,736.31
|
合计
|
54,441.17
|
573,757.60
|
|
单位负责人:
|
财务负责人:
|
|
制表人:
|
村(居)务公开监督(理财)小组:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:富袋村
|
|
|
|
|
银行名称:中国银行揭阳普宁洪阳支行
|
2024年05月
|
单位:元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
5月1日
|
上期结转
|
|
|
|
2,523,818.23
|
|
2
|
5月31日
|
经营收入-其他经营收入-发包收入-山地承包金
|
黄和有
|
67,834.80
|
|
2,591,653.03
|
|
3
|
5月31日
|
其他收入-收到北部水厂4月份卫生费
|
黄和有
|
1,000.00
|
|
2,592,653.03
|
|
4
|
5月31日
|
银行存款-提现
|
黄和有
|
|
48,000.00
|
2,544,653.03
|
|
5
|
5月31日
|
公益支出—环境卫生
|
黄和有
|
|
21,277.42
|
2,523,375.61
|
|
6
|
5月31日
|
应付款--暂收款--投标保证金
|
黄和有
|
|
15,000.00
|
2,508,375.61
|
|
7
|
5月31日
|
其他支出-其他-手续费-中国银行手续费
|
黄和有
|
|
30.00
|
2,508,345.61
|
|
8
|
5月31日
|
银行存款-存现
|
黄和有
|
10,200.00
|
|
2,518,545.61
|
|
|
|
合计:
|
|
79,034.80
|
84,307.42
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2024-06-26
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:富袋村
|
|
|
|
|
银行名称:土地专户
|
2024年05月
|
单位:元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
5月1日
|
上期结转
|
|
|
|
145.26
|
|
|
|
合计:
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2024-06-26
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:富袋村
|
|
|
|
|
银行名称:中国工商银行股份有限公司
|
2024年05月
|
单位:元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
5月1日
|
上期结转
|
|
|
|
6,615.59
|
|
2
|
5月31日
|
其他支出-其他-手续费-短信费
|
黄和有
|
|
30.00
|
6,585.59
|
|
|
|
合计:
|
|
0.00
|
30.00
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2024-06-26
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:富袋村
|
|
|
|
|
银行名称:生活污水处理资金
|
2024年05月
|
单位:元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
5月1日
|
上期结转
|
|
|
|
212,922.20
|
|
|
|
合计:
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2024-06-26
|
|
|
资产负债表
|
|
|
|
|
会计期间:2024年05月
|
|
|
|
|
单位名称:富袋村
|
|
村会01表
|
单位:元
|
|
资产
|
行次
|
期末余额
|
年初余额
|
负债及所有者权益
|
行次
|
期末余额
|
年初余额
|
|
流动资产:
|
|
|
|
流动负债:
|
|
|
|
|
货币资金
|
1
|
2,740,787.92
|
3,234,248.15
|
短期借款
|
24
|
|
|
|
短期投资
|
2
|
|
|
应付款项
|
25
|
426,450.71
|
541,750.71
|
|
应收款项
|
3
|
|
|
应付工资
|
26
|
|
|
|
存货
|
4
|
|
|
应付劳务费
|
27
|
|
|
|
消耗性生物资产
|
5
|
|
|
应交税费
|
28
|
|
|
|
流动资产合计
|
6
|
2,740,787.92
|
3,234,248.15
|
流动负债合计
|
29
|
426,450.71
|
541,750.71
|
|
非流动资产:
|
|
|
|
非流动负债:
|
|
|
|
|
长期投资
|
7
|
|
|
长期借款及应付款
|
30
|
|
|
|
生物性生物资产原值
|
8
|
|
|
一事一议资金
|
31
|
|
|
|
减: 生物性生物资产累计折旧
|
9
|
|
|
专项应付款
|
32
|
|
|
|
生物性生物资产净值
|
10
|
|
|
非流动负债合计
|
33
|
|
|
|
固定资产原值
|
11
|
8,551,714.34
|
8,551,714.34
|
负债合计
|
34
|
426,450.71
|
541,750.71
|
|
减:累计折旧
|
12
|
1,462.50
|
487.50
|
|
|
|
|
|
固定资产净值
|
13
|
8,550,251.84
|
8,551,226.84
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
15
|
105,800.00
|
105,800.00
|
|
|
|
|
|
固定资产小计
|
16
|
8,656,051.84
|
8,657,026.84
|
|
|
|
|
|
无形资产原值
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
减:累计摊销
|
18
|
|
|
所有者权益:
|
|
|
|
|
无形资产净值
|
19
|
|
|
资本
|
35
|
|
|
|
公益性生物资产
|
20
|
|
|
公积公益金
|
36
|
11,383,410.34
|
11,349,524.28
|
|
长期待摊费用
|
21
|
|
|
未分配收益
|
37
|
-413,021.29
|
0.00
|
|
非流动资产合计
|
22
|
8,656,051.84
|
8,657,026.84
|
所有者权益合计
|
38
|
10,970,389.05
|
11,349,524.28
|
|
资产总计
|
23
|
11,396,839.76
|
11,891,274.99
|
负债和所有者权益总计
|
39
|
11,396,839.76
|
11,891,274.99
|
|
单位负责人:
|
制表人:
|
|
会计:
|
监委会(监事会):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:富袋村
|
2024年05月
|
|
|
单位:元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
5月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,451.98
|
|
2
|
5月31日
|
经营收入-其他经营收入-发包收入-山地承包金
|
黄和有
|
810.00
|
|
2,261.98
|
|
3
|
5月31日
|
银行存款-提现
|
黄和有
|
48,000.00
|
|
50,261.98
|
|
4
|
5月31日
|
银行存款-存现
|
黄和有
|
|
10,200.00
|
40,061.98
|
|
5
|
5月31日
|
管理费用-会议
|
黄和有
|
|
3,710.00
|
36,351.98
|
|
6
|
5月31日
|
管理费用-其他管理及固定人员报酬
|
黄和有
|
|
16,850.00
|
19,501.98
|
|
7
|
5月31日
|
公益支出—环境卫生
|
黄和有
|
|
8,840.00
|
10,661.98
|
|
8
|
5月31日
|
公益支出--治安
|
黄和有
|
|
3,460.00
|
7,201.98
|
|
9
|
5月31日
|
公积公益金-办公经费
|
黄和有
|
|
4,612.72
|
2,589.26
|
|
|
|
合计:
|
|
48,810.00
|
47,672.72
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2024-06-26
|
|
|