2024年3月现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-04-27 11:12:10
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年3月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 422.64 | 4,068,142.38 | ||||||
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 卫生费 | 59,500.00 | 59,922.64 | 4,068,142.38 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 人社服务平台就业创业服务经费补助 | 59,922.64 | 5,000.00 | 4,073,142.38 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 59,922.64 | 469.05 | 4,073,611.43 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 59,922.64 | 1,281.42 | 4,074,892.85 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 004 | 利息收入 | 59,922.64 | 0.18 | 4,074,893.03 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 005 | 利息收入 | 59,922.64 | 609.83 | 4,075,502.86 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 46,500.00 | 13,422.64 | 46,500.00 | 4,122,002.86 | ||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 水费 | 13,000.00 | 422.64 | 4,122,002.86 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 环境卫生 | 422.64 | 32,000.00 | 4,090,002.86 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 59,500.00 | 59,500.00 | 53,860.48 | 32,000.00 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 83,300.00 | 83,305.10 | 287,724.10 | 928,960.01 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||||