2024年1月现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-03-18 11:04:27
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年1月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 427.74 | 4,731,238.77 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 427.74 | 13,800.00 | 4,745,038.77 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 生活垃圾收运处置补助 | 427.74 | 24,000.00 | 4,769,038.77 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 广告灯板及广播维护 | 427.74 | 7,739.00 | 4,761,299.77 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 13,800.00 | 14,227.74 | 13,800.00 | 4,747,499.77 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 14,227.74 | 18,000.00 | 4,729,499.77 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 农村饮水改造提升工程款 | 14,227.74 | 664,800.00 | 4,064,699.77 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助 | 13,800.00 | 427.74 | 4,064,699.77 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 13,800.00 | 13,800.00 | 37,800.00 | 704,339.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 13,800.00 | 13,800.00 | 37,800.00 | 704,339.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||||