杜香寮村2024年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-06-10 14:41:52
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年5月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 486.38 | 3,304,242.80 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 20,200.00 | 20,686.38 | 3,304,242.80 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 20,686.38 | 3,200.00 | 3,301,042.80 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 电费 | 20,686.38 | 4,161.14 | 3,296,881.66 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 27,000.00 | 47,686.38 | 27,000.00 | 3,269,881.66 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 活期存款转定期 | 47,686.38 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 3,269,881.66 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 集中供水 | 1,040.00 | 46,646.38 | 3,269,881.66 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 治安开支 | 850.00 | 45,796.38 | 3,269,881.66 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 4,800.00 | 40,996.38 | 3,269,881.66 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 公共设施维护费用 | 5,000.00 | 35,996.38 | 3,269,881.66 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 学校、教育开支 | 4,400.00 | 31,596.38 | 3,269,881.66 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 民主理财 | 200.00 | 31,396.38 | 3,269,881.66 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 31,100.00 | 296.38 | 3,269,881.66 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 47,200.00 | 47,390.00 | 2,500,000.00 | 2,534,361.14 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 262,300.00 | 262,229.12 | 2,557,538.09 | 2,791,243.92 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||