2023年9月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-10-22 11:22:56
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年9月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 435.74 | 7,073,034.97 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 435.74 | 1,753.06 | 7,074,788.03 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 435.74 | 1,294.19 | 7,076,082.22 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 435.74 | 0.24 | 7,076,082.46 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 435.74 | 994.58 | 7,077,077.04 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 环卫开支 | 435.74 | 32,000.00 | 7,045,077.04 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 办公费用 | 435.74 | 30,040.00 | 7,015,037.04 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 4,042.07 | 62,040.00 | ||||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 501,740.00 | 502,778.64 | 6,788,018.81 | 2,512,727.82 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||||