2023年8月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-09-18 11:08:26
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年8月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 435.74 | 8,042,034.97 | ||||||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 退伍军人服务站补助 | 435.74 | 30,000.00 | 8,072,034.97 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 向辜卓龙借款 | 20,000.00 | 20,435.74 | 8,072,034.97 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 借款存入 | 20,000.00 | 435.74 | 20,000.00 | 8,092,034.97 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 创文创卫开支 | 435.74 | 32,000.00 | 8,060,034.97 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 教育创强 | 435.74 | 20,000.00 | 8,040,034.97 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 农村饮水改造提升工程 | 435.74 | 967,000.00 | 7,073,034.97 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 1,019,000.00 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 501,740.00 | 502,778.64 | 6,783,976.74 | 2,450,687.82 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||||