2023年7月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-08-20 11:02:35
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年7月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 435.74 | 4,434,269.47 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 湖美村大李园路硬化建设工程 | 435.74 | 1,860,000.00 | 6,294,269.47 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助 | 435.74 | 11,740.00 | 6,306,009.47 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 农村饮水改造提升工程 | 435.74 | 1,750,000.00 | 8,056,009.47 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 基本农田保护补助 | 435.74 | 33,205.50 | 8,089,214.97 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 住房保险 | 435.74 | 3,440.00 | 8,085,774.97 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 11,740.00 | 12,175.74 | 11,740.00 | 8,074,034.97 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 12,175.74 | 32,000.00 | 8,042,034.97 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助 | 11,740.00 | 435.74 | 8,042,034.97 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 11,740.00 | 11,740.00 | 3,654,945.50 | 47,180.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 481,740.00 | 482,778.64 | 6,733,976.74 | 1,431,687.82 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||||