2024年5月份资产负债表
发布时间：2024-06-26 11:03:24
| 会计期间：2024年5月 | |||||||
| 单位名称：石鸟村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 781,320.43 | 1,164,982.64 | 短期借款 | 24 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 2,415,582.83 | 2,414,611.83 | ||
| 应收款项 | 3 | 318,315.19 | 319,265.19 | 应付工资 | 26 | ||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 1,099,635.62 | 1,484,247.83 | 流动负债合计 | 29 | 2,433,582.83 | 2,432,611.83 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 229,141.65 | 398,832.07 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 229,141.65 | 398,832.07 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 11,802,501.53 | 11,802,501.53 | 负债合计 | 34 | 2,662,724.48 | 2,831,443.90 |
| 减：累计折旧 | 12 | 785.54 | 224.44 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 11,801,715.99 | 11,802,277.09 | ||||
| 在建工程 | 14 | 2,903,534.54 | 2,903,534.54 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 14,705,250.53 | 14,705,811.63 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 13,461,481.56 | 13,358,615.56 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -319,319.89 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 14,705,250.53 | 14,705,811.63 | 所有者权益合计 | 38 | 13,142,161.67 | 13,358,615.56 |
| 资产总计 | 23 | 15,804,886.15 | 16,190,059.46 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 15,804,886.15 | 16,190,059.46 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计：李鑫荣 | 监委会（监事会）： | ||||