仙步村2024年2月财务公开
发布时间：2024-02-29 15:27:09
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年2月 | |||||||||
| 单位名称：仙步村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 533.84 | 136,900.00 | 136,461.80 | 186,380.00 | 186,733.43 | 972.04 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,209,704.44 | 81,400.00 | 84,080.00 | 101,880.00 | 590,060.00 | 1,207,024.44 | ||
| 102001 | 基本户 | 384,577.19 | 81,400.00 | 66,500.00 | 101,880.00 | 123,480.00 | 399,477.19 | ||
| 102001001 | 农村信用社-仙步公社 | 384,577.19 | 81,400.00 | 66,500.00 | 101,880.00 | 123,480.00 | 399,477.19 | ||
| 102004 | 其他户 | 825,127.25 | 17,580.00 | 466,580.00 | 807,547.25 | ||||
| 102004001 | 生活污水处理设施建设资金 | 825,127.25 | 17,580.00 | 466,580.00 | 807,547.25 | ||||
| 112 | 应收款 | 113,727.50 | 113,727.50 | ||||||
| 112003 | 暂付款 | 62,000.00 | 62,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 51,727.50 | 51,727.50 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 5,901,670.12 | 5,901,670.12 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 392,645.95 | 392,645.95 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 259,934.95 | 259,934.95 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 20,300.00 | 20,300.00 | ||||||
| 151002003 | 通讯设备 | 98,730.00 | 98,730.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 13,681.00 | 13,681.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 5,509,024.17 | 5,509,024.17 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 212.49 | 70.83 | 141.66 | 283.32 | ||||
| 152002 | 管理用 | 212.49 | 70.83 | 141.66 | 283.32 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 212.49 | 70.83 | 141.66 | 283.32 | ||||
| 153 | 在建工程 | 5,499,361.98 | 5,499,361.98 | ||||||
| 153002 | 管理用 | 4,002,273.88 | 4,002,273.88 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 153003001 | 百千万-下埕池塘整治项目 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 201002 | 单位借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 211 | 应付款 | 2,484,383.30 | 17,580.00 | 566,060.00 | 7,480.00 | 2,466,803.30 | |||
| 211001 | 暂收款 | 406,185.00 | 17,580.00 | 474,060.00 | 7,480.00 | 388,605.00 | |||
| 211001001 | 精神障碍 | 855,185.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 855,185.00 | ||||
| 211001002 | 池塘整治 | -192,000.00 | 8,790.00 | 200,790.00 | -200,790.00 | ||||
| 211001003 | 道路建设 | -257,000.00 | 8,790.00 | 265,790.00 | -265,790.00 | ||||
| 211002 | 其他应付款 | 2,078,198.30 | 92,000.00 | 2,078,198.30 | |||||
| 211002001 | 其他 | 1,420,597.50 | 1,420,597.50 | ||||||
| 211002002 | 党组织服务群众专项经费 | 30,000.00 | |||||||
| 211002003 | 村办公经费 | 62,000.00 | |||||||
| 211002005 | 雨污分流 | 574,671.76 | 574,671.76 | ||||||
| 211002006 | 2022年乡村振兴 | 10,365.04 | 10,365.04 | ||||||
| 211002007 | 2023年乡村振兴 | 72,564.00 | 72,564.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 10,226,097.92 | 901.80 | 2,568.43 | 92,000.00 | 10,225,196.12 | |||
| 311001 | 土地基金 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 9,423,888.92 | 901.80 | 2,568.43 | 92,000.00 | 9,422,987.12 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | 9,224,473.19 | 92,000.00 | 9,224,473.19 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 199,415.73 | 901.80 | 2,568.43 | 198,513.93 | ||||
| 311002006001 | 村办公经费 | 12,804.69 | 901.80 | 2,568.43 | 11,902.89 | ||||
| 311002006002 | 党群服务群众专项经费 | 186,611.04 | 186,611.04 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 13,000.00 | 76,400.00 | 89,400.00 | 89,400.00 | ||||
| 501004 | 其他经营收入 | 13,000.00 | 76,400.00 | 89,400.00 | 89,400.00 | ||||
| 501004001 | 发包收入 | 13,000.00 | 68,960.00 | 81,960.00 | 81,960.00 | ||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 68,960.00 | 68,960.00 | 68,960.00 | |||||
| 501004001003 | 果园承包金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
| 501004002 | 其他 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | |||||
| 503 | 补助收入 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
| 504 | 其他收入 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| 504006 | 其他 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
| 513 | 管理费用 | 20,970.83 | 40,270.83 | 61,241.66 | 61,241.66 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 20,900.00 | 37,800.00 | 58,700.00 | 58,700.00 | ||||
| 513007 | 折旧费 | 70.83 | 70.83 | 141.66 | 141.66 | ||||
| 513012 | 会议费 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 27,725.00 | 25,460.00 | 53,185.00 | 53,185.00 | ||||
| 514004 | 治安 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
| 514006 | 环境卫生 | 23,725.00 | 17,200.00 | 40,925.00 | 40,925.00 | ||||
| 514012 | 公共设施维护 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||
| 合计 | 12,773,693.71 | 12,773,693.71 | 302,512.63 | 302,512.63 | 971,315.09 | 971,315.09 | 12,837,182.74 | 12,837,182.74 | |
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2024年02月 | |||||
| 单位名称：仙步村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 76,400.00 | 89,400.00 | 1、经营支出 | ||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 76,400.00 | 89,400.00 | 其他经营成本 | ||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 40,270.83 | 61,241.66 | ||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | ||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 37,800.00 | 58,700.00 | ||
| 投资损失 | 临时工报酬 | ||||
| 3、补助收入 | 500.00 | 500.00 | 办公费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 水电费 | ||||
| 市级财政补助 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 折旧费 | 70.83 | 141.66 | ||
| 镇级财政补助 | 500.00 | 500.00 | 修缮费 | ||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
| 4、其他收入 | 5,000.00 | 5,000.00 | 误工补贴 | ||
| 其中：利息收入 | 差旅费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 其他收入 | 5,000.00 | 5,000.00 | 机动车辆费 | ||
| | 无形资产摊销 | ||||
| | 其他费用 | ||||
| 4、公益支出 | 25,460.00 | 53,185.00 | |||
| 5、其他支出 | |||||
| 其中：利息支出 | |||||
| | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 防汛金支出 | |||||
| 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | |||||
| 6、所得税费用 | |||||
| 合计 | 81,900.00 | 94,900.00 | 合计 | 65,730.83 | 114,426.66 |
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | 2024年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 533.84 | |||
| 2 | 2月29日 | 补助收入-镇级财政补助 | 陈华裕 | 500.00 | 1,033.84 | |
| 3 | 2月29日 | 经营收入-其他经营收入-其他-老学校租金、治安管理费 | 陈华裕 | 7,440.00 | 8,473.84 | |
| 4 | 2月29日 | 其他收入-其他 | 陈华裕 | 5,000.00 | 13,473.84 | |
| 5 | 2月29日 | 经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金 | 陈华裕 | 68,960.00 | 82,433.84 | |
| 6 | 2月29日 | 银行存款-存现 | 陈华裕 | 81,400.00 | 1,033.84 | |
| 7 | 2月29日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 55,000.00 | 56,033.84 | |
| 8 | 2月29日 | 公益支出-治安 | 陈华裕 | 4,000.00 | 52,033.84 | |
| 9 | 2月29日 | 管理费用-其他及固定人员工资补贴 | 陈华裕 | 37,800.00 | 14,233.84 | |
| 10 | 2月29日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 5,700.00 | 8,533.84 | |
| 11 | 2月29日 | 公益支出-公益其他-2023年度放水员误工款 | 陈华裕 | 2,400.00 | 6,133.84 | |
| 12 | 2月29日 | 公益支出-公共设施-2023年度路灯管养保修误工 | 陈华裕 | 960.00 | 5,173.84 | |
| 13 | 2月29日 | 管理费用-会议-召开村民代表大会误工 | 陈华裕 | 2,400.00 | 2,773.84 | |
| 14 | 2月29日 | 公益支出-慰问-慰问军属及计划生育后遗症 | 陈华裕 | 900.00 | 1,873.84 | |
| 15 | 2月29日 | 公积公益金-办公经费 | 陈华裕 | 901.80 | 972.04 | |
| 合计： | 136,900.00 | 136,461.80 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | ||||||
| 银行名称：农村信用社-仙步公社 | 2024年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 384,577.19 | |||
| 2 | 2月29日 | 银行存款-存现 | 陈华裕 | 81,400.00 | 465,977.19 | |
| 3 | 2月29日 | 银行存款-提现 | 陈华裕 | 55,000.00 | 410,977.19 | |
| 4 | 2月29日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 11,500.00 | 399,477.19 | |
| 合计： | 81,400.00 | 66,500.00 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：仙步村 | ||||||
| 银行名称：生活污水处理设施建设资金 | 2024年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 825,127.25 | |||
| 2 | 2月29日 | 应付款-暂收款-道路建设-监理服务费 | 陈华裕 | 8,790.00 | 816,337.25 | |
| 3 | 2月29日 | 应付款-暂收款-池塘整治-监理服务费 | 陈华裕 | 8,790.00 | 807,547.25 | |
| 合计： | 0.00 | 17,580.00 | ||||