仙步村2024年1月财务公开
发布时间:2024-01-31 15:25:50
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2024年1月 | |||||||||
单位名称:仙步村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 库存现金 | 1,325.47 | 49,480.00 | 50,271.63 | 49,480.00 | 50,271.63 | 533.84 | ||
102 | 银行存款 | 1,695,204.44 | 20,480.00 | 505,980.00 | 20,480.00 | 505,980.00 | 1,209,704.44 | ||
102001 | 基本户 | 421,077.19 | 20,480.00 | 56,980.00 | 20,480.00 | 56,980.00 | 384,577.19 | ||
102001001 | 农村信用社-仙步公社 | 421,077.19 | 20,480.00 | 56,980.00 | 20,480.00 | 56,980.00 | 384,577.19 | ||
102004 | 其他户 | 1,274,127.25 | 449,000.00 | 449,000.00 | 825,127.25 | ||||
102004001 | 生活污水处理设施建设资金 | 1,274,127.25 | 449,000.00 | 449,000.00 | 825,127.25 | ||||
112 | 应收款 | 113,727.50 | 113,727.50 | ||||||
112003 | 暂付款 | 62,000.00 | 62,000.00 | ||||||
112004 | 其他应收款 | 51,727.50 | 51,727.50 | ||||||
151 | 固定资产 | 5,901,670.12 | 5,901,670.12 | ||||||
151002 | 管理用 | 392,645.95 | 392,645.95 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 259,934.95 | 259,934.95 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 20,300.00 | 20,300.00 | ||||||
151002003 | 通讯设备 | 98,730.00 | 98,730.00 | ||||||
151002004 | 其他 | 13,681.00 | 13,681.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 5,509,024.17 | 5,509,024.17 | ||||||
152 | 累计折旧 | 141.66 | 70.83 | 70.83 | 212.49 | ||||
152002 | 管理用 | 141.66 | 70.83 | 70.83 | 212.49 | ||||
152002002 | 办公设备 | 141.66 | 70.83 | 70.83 | 212.49 | ||||
153 | 在建工程 | 5,499,361.98 | 5,499,361.98 | ||||||
153002 | 管理用 | 4,002,273.88 | 4,002,273.88 | ||||||
153003 | 公益用 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
153003001 | 百千万-下埕池塘整治项目 | 1,497,088.10 | 1,497,088.10 | ||||||
201 | 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
201002 | 单位借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
211 | 应付款 | 3,025,383.30 | 548,480.00 | 7,480.00 | 548,480.00 | 7,480.00 | 2,484,383.30 | ||
211001 | 暂收款 | 855,185.00 | 456,480.00 | 7,480.00 | 456,480.00 | 7,480.00 | 406,185.00 | ||
211001001 | 精神障碍 | 855,185.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 855,185.00 | ||
211001002 | 池塘整治 | 192,000.00 | 192,000.00 | -192,000.00 | |||||
211001003 | 道路建设 | 257,000.00 | 257,000.00 | -257,000.00 | |||||
211002 | 其他应付款 | 2,170,198.30 | 92,000.00 | 92,000.00 | 2,078,198.30 | ||||
211002001 | 其他 | 1,420,597.50 | 1,420,597.50 | ||||||
211002002 | 党组织服务群众专项经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
211002003 | 村办公经费 | 62,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | |||||
211002005 | 雨污分流 | 574,671.76 | 574,671.76 | ||||||
211002006 | 2022年乡村振兴 | 10,365.04 | 10,365.04 | ||||||
211002007 | 2023年乡村振兴 | 72,564.00 | 72,564.00 | ||||||
311 | 公积公益金 | 10,135,764.55 | 1,666.63 | 92,000.00 | 1,666.63 | 92,000.00 | 10,226,097.92 | ||
311001 | 土地基金 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
311001004 | 其他来源 | 802,209.00 | 802,209.00 | ||||||
311002 | 公积金 | 9,333,555.55 | 1,666.63 | 92,000.00 | 1,666.63 | 92,000.00 | 9,423,888.92 | ||
311002005 | 土地基金转入 | 9,132,473.19 | 92,000.00 | 92,000.00 | 9,224,473.19 | ||||
311002006 | 其他来源 | 201,082.36 | 1,666.63 | 1,666.63 | 199,415.73 | ||||
311002006001 | 村办公经费 | 14,471.32 | 1,666.63 | 1,666.63 | 12,804.69 | ||||
311002006002 | 党群服务群众专项经费 | 186,611.04 | 186,611.04 | ||||||
501 | 经营收入 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
501004 | 其他经营收入 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
501004001 | 发包收入 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
501004001003 | 果园承包金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||
513 | 管理费用 | 20,970.83 | 20,970.83 | 20,970.83 | |||||
513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 20,900.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | |||||
513007 | 折旧费 | 70.83 | 70.83 | 70.83 | |||||
514 | 公益支出 | 27,725.00 | 27,725.00 | 27,725.00 | |||||
514004 | 治安 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||
514006 | 环境卫生 | 23,725.00 | 23,725.00 | 23,725.00 | |||||
合计 | 13,211,289.51 | 13,211,289.51 | 668,802.46 | 668,802.46 | 668,802.46 | 668,802.46 | 12,773,693.71 | 12,773,693.71 |
收入支出情况公布表 | |||||
村会03表 | |||||
2024年01月 | |||||
单位名称:仙步村 | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
1、经营收入 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1、经营支出 | ||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | ||||
出租收入 | 出租成本 | ||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
其他收入 | 13,000.00 | 13,000.00 | 其他经营成本 | ||
2、投资收益 | 2、税金及附加 | ||||
其中:股利利润 | 3、管理费用 | 20,970.83 | 20,970.83 | ||
债券利息 | 其中:干部报酬 | ||||
其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 20,900.00 | 20,900.00 | ||
投资损失 | 临时工报酬 | ||||
3、补助收入 | 办公费 | ||||
其中:中央及省级财政补助 | 水电费 | ||||
市级财政补助 | 书报费 | ||||
县级财政补助 | 折旧费 | 70.83 | 70.83 | ||
镇级财政补助 | 修缮费 | ||||
其他部门补助 | 民主理财费用 | ||||
4、其他收入 | 误工补贴 | ||||
其中:利息收入 | 差旅费 | ||||
固定资产盘盈收入 | 会议费 | ||||
库存物资盘盈收入 | 培训费 | ||||
农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | ||||
违约金收入 | 邮电通讯费 | ||||
其他收入 | 机动车辆费 | ||||
| 无形资产摊销 | ||||
| 其他费用 | ||||
4、公益支出 | 27,725.00 | 27,725.00 | |||
5、其他支出 | |||||
其中:利息支出 | |||||
| 固定资产盘亏和损失 | ||||
库存物资盘亏和损失 | |||||
农业资产死亡毁损支出 | |||||
防汛金支出 | |||||
违约金支出 | |||||
无法收回的应收款项 | |||||
其他 | |||||
6、所得税费用 | |||||
合计 | 13,000.00 | 13,000.00 | 合计 | 48,695.83 | 48,695.83 |
现金收支明细公布表 | ||||||
单位名称:仙步村 | 2024年01月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 1月1日 | 上年结转 | 1,325.47 | |||
2 | 1月31日 | 经营收入-其他经营收入-发包收入-果园承包金-后畔顶山园地承包款 | 陈华裕 | 13,000.00 | 14,325.47 | |
3 | 1月31日 | 存现 | 陈华裕 | 13,000.00 | 1,325.47 | |
4 | 1月31日 | 提现 | 陈华裕 | 36,480.00 | 37,805.47 | |
5 | 1月31日 | 公益支出-治安 | 陈华裕 | 4,000.00 | 33,805.47 | |
6 | 1月31日 | 应付款-付精神障碍暂收款 | 陈华裕 | 7,480.00 | 26,325.47 | |
7 | 1月31日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 3,225.00 | 23,100.47 | |
8 | 1月31日 | 公积公益金-办公经费-照明装置、电费 | 陈华裕 | 1,666.63 | 21,433.84 | |
9 | 1月31日 | 管理费用-其他及固定人员工资补贴 | 陈华裕 | 20,900.00 | 533.84 | |
合计: | 49,480.00 | 50,271.63 |
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:仙步村 | ||||||
银行名称:农村信用社-仙步公社 | 2024年01月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 1月1日 | 上年结转 | 421,077.19 | |||
2 | 1月31日 | 应付款-暂收款-收到2023年下半年精神障碍 | 陈华裕 | 7,480.00 | 428,557.19 | |
3 | 1月31日 | 存现 | 陈华裕 | 13,000.00 | 441,557.19 | |
4 | 1月31日 | 提现 | 陈华裕 | 36,480.00 | 405,077.19 | |
5 | 1月31日 | 公益支出-环境卫生 | 陈华裕 | 20,500.00 | 384,577.19 | |
合计: | 20,480.00 | 56,980.00 | ||||
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:仙步村 | ||||||
银行名称:生活污水处理设施建设资金 | 2024年01月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 1月1日 | 上年结转 | 1,274,127.25 | |||
2 | 1月31日 | 池塘整治 | 陈华裕 | 192,000.00 | 1,082,127.25 | |
3 | 1月31日 | 道路建设 | 陈华裕 | 257,000.00 | 825,127.25 | |
合计: | 0.00 | 449,000.00 |