2022年9月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-10-17 14:50:30
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年9月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 8,028.15 | 2,700,759.95 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 8,028.15 | 0.31 | 2,700,760.26 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 8,028.15 | 1,915.13 | 2,702,675.39 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 8,028.15 | 99.76 | 2,702,775.15 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 民主理财 | 1,200.00 | 6,828.15 | 2,702,775.15 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 公共设施维护费用 | 800.00 | 6,028.15 | 2,702,775.15 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 1,950.00 | 4,078.15 | 2,702,775.15 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 环境卫生 | 4,078.15 | 32,000.00 | 2,670,775.15 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 3,950.00 | 2,015.20 | 32,000.00 | |||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 3,688,800.00 | 3,686,723.56 | 2,670,063.43 | 4,982,365.49 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | |||||