2022年6月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-07-20 14:20:29
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年6月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 6 | 1 | 上期结转 | 423.84 | 2,778,444.58 | ||||||
| 6 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 423.84 | 192.43 | 2,778,637.01 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 002 | 基本农田保护补助 | 423.84 | 44,910.00 | 2,823,547.01 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 003 | 一体化配套管网及基础设施建设 | 423.84 | 625,000.00 | 3,448,547.01 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 423.84 | 1,981.32 | 3,450,528.33 | |||
| 6 | 30 | 现收 | 001 | 向辜建何借款 | 100,000.00 | 100,423.84 | 3,450,528.33 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 005 | 利息收入 | 100,423.84 | 411.62 | 3,450,939.95 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 001 | 民主理财 | 1,200.00 | 99,223.84 | 3,450,939.95 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 002 | 办公费用 | 680.00 | 98,543.84 | 3,450,939.95 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 003 | 困难补助 | 200.00 | 98,343.84 | 3,450,939.95 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 004 | 创文开支 | 6,750.00 | 91,593.84 | 3,450,939.95 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 005 | 还辜建何借款利息 | 5,400.00 | 86,193.84 | 3,450,939.95 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 006 | 存现金 | 75,000.00 | 11,193.84 | 75,000.00 | 3,525,939.95 | ||
| 6 | 30 | 银付 | 001 | 创文开支 | 11,193.84 | 156,600.00 | 3,369,339.95 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 002 | 一体化配套管网及基础设施建设工程 | 11,193.84 | 625,000.00 | 2,744,339.95 | |||
| 6 | 30 | 现付 | 007 | 电费 | 10,348.80 | 845.04 | 2,744,339.95 | |||
| 6 | 30 | 本期合计 | 100,000.00 | 99,578.80 | 747,495.37 | 781,600.00 | ||||
| 6 | 30 | 本年累计 | 962,500.00 | 963,656.67 | 1,744,628.23 | 3,983,365.49 | ||||
| 单位负责人： | 辜平辉 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文 | ||||