2022年5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-06-15 14:07:17
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年5月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 3,517.50 | 2,934,974.08 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 向辜建何借款 | 150,000.00 | 153,517.50 | 2,934,974.08 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 征地拆迁补偿款 | 153,517.50 | 96,000.00 | 3,030,974.08 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 153,517.50 | 9.00 | 3,030,965.08 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 短信服务费 | 153,517.50 | 20.00 | 3,030,945.08 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 办公用品 | 2,555.00 | 150,962.50 | 3,030,945.08 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 借款存入 | 118,000.00 | 32,962.50 | 118,000.00 | 3,148,945.08 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 银行转存 | 32,962.50 | 100,000.00 | 100,000.00 | 3,148,945.08 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 008 | 集中供水工程设计费 | 32,962.50 | 78,200.00 | 3,070,745.08 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 集中供水工程勘测费 | 32,962.50 | 38,060.00 | 3,032,685.08 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 006 | 环卫开支 | 32,962.50 | 32,000.00 | 3,000,685.08 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 007 | 创文创卫开支 | 32,962.50 | 222,240.50 | 2,778,444.58 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 10,688.66 | 22,273.84 | 2,778,444.58 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 困难户补助 | 200.00 | 22,073.84 | 2,778,444.58 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 六一慰问金 | 1,200.00 | 20,873.84 | 2,778,444.58 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 创文开支 | 3,750.00 | 17,123.84 | 2,778,444.58 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 其他福利费用开支 | 4,800.00 | 12,323.84 | 2,778,444.58 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 献血营养补助 | 8,300.00 | 4,023.84 | 2,778,444.58 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 还辜建何借款利息 | 3,600.00 | 423.84 | 2,778,444.58 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 150,000.00 | 153,093.66 | 314,000.00 | 470,529.50 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 862,500.00 | 864,077.87 | 997,132.86 | 3,201,765.49 | ||||
| 单位负责人： | 辜平辉 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜炎君、辜春红、辜少旭、辜向文、辜少明 | ||||