华东村2024年5月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-06-07 10:04:59
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年5月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 502.47 | 697,993.66 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 中寨小组存款 | 502.47 | 550.00 | 698,543.66 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 白石小组存款 | 502.47 | 21,002.00 | 719,545.66 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 高龙小组存款 | 502.47 | 10,500.00 | 730,045.66 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 5,000.00 | 5,502.47 | 5,000.00 | 725,045.66 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 通信服务费 | 5,502.47 | 1,500.00 | 723,545.66 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 华东村排灌渠整治及配套工程 | 5,502.47 | 249,624.70 | 473,920.96 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 白石小组提经费 | 2,000.00 | 3,502.47 | 473,920.96 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 慰问困难群众 | 1,200.00 | 2,302.47 | 473,920.96 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 其他公益支出 | 500.00 | 1,802.47 | 473,920.96 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 民主理财 | 600.00 | 1,202.47 | 473,920.96 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 办公用品 | 525.00 | 677.47 | 473,920.96 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 通信服务费 | 600.00 | 77.47 | 473,920.96 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 5,000.00 | 5,425.00 | 32,052.00 | 256,124.70 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 473,185.00 | 473,248.60 | 716,132.39 | 1,790,635.27 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||