华东村2024年4月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-05-06 10:01:39
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年4月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 96.07 | 647,421.57 | ||||||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 华东村宫前小组暂存款 | 96.07 | 2,593.00 | 650,014.57 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 002 | 华东村尾寨小组暂存款 | 96.07 | 4,895.00 | 654,909.57 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 003 | 华东村高龙小组暂存款 | 96.07 | 7,290.14 | 662,199.71 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 004 | 华东村坛头小组暂存款 | 96.07 | 837.00 | 663,036.71 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 005 | 华东村中寨小组暂存款 | 96.07 | 3,781.00 | 666,817.71 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 006 | 华东村白石小组暂存款 | 96.07 | 2,575.95 | 669,393.66 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 007 | 华东村排灌渠整治及配套工程补助资金 | 96.07 | 250,000.00 | 919,393.66 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 008 | 违规会议费退款 | 96.07 | 100.00 | 919,493.66 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 通信服务费 | 96.07 | 1,500.00 | 917,993.66 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 220,000.00 | 220,096.07 | 220,000.00 | 697,993.66 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 其他公益支出 | 900.00 | 219,196.07 | 697,993.66 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 土地流转租金 | 218,693.60 | 502.47 | 697,993.66 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 220,000.00 | 219,593.60 | 272,072.09 | 221,500.00 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 468,185.00 | 467,823.60 | 684,080.39 | 1,534,510.57 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||