华东村2024年3月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-04-10 09:57:33
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年3月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 136.07 | 434,098.27 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 人社服务平台就业创业服务经费补助 | 136.07 | 5,000.00 | 439,098.27 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 土地流转租金 | 136.07 | 309,188.00 | 748,286.27 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 136.07 | 530.20 | 748,816.47 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 004 | 利息收入 | 136.07 | 105.10 | 748,921.57 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 通信服务费 | 136.07 | 1,500.00 | 747,421.57 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 100,000.00 | 100,136.07 | 100,000.00 | 647,421.57 | ||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 创文创卫开支 | 6,600.00 | 93,536.07 | 647,421.57 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 发放土地流转租金 | 93,440.00 | 96.07 | 647,421.57 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 100,000.00 | 100,040.00 | 314,823.30 | 101,500.00 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 248,185.00 | 248,230.00 | 412,008.30 | 1,313,010.57 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||