大宅村2024年6月财务公开
发布时间：2024-06-10 15:22:56
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2024年5月 | ||||||||
| 单位名称：大宅村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||
| 货币资金 | 1 | 884,474.41 | 830,095.04 | 短期借款 | 24 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 3,237,455.48 | 1,297,417.82 | |||
| 应收款项 | 3 | 3,416.10 | 3,416.10 | 应付工资 | 26 | |||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | |||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | |||||
| 流动资产合计 | 6 | 887,890.51 | 833,511.14 | 流动负债合计 | 29 | 3,317,455.48 | 1,377,417.82 | |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | ||||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | |||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | |||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 355,877.91 | 372,450.91 | |||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 355,877.91 | 372,450.91 | |||
| 固定资产原值 | 11 | 10,501,384.20 | 10,348,064.36 | 负债合计 | 34 | 3,673,333.39 | 1,749,868.73 | |
| 减：累计折旧 | 12 | 1,121.02 | 283.16 | | ||||
| 固定资产净值 | 13 | 10,500,263.18 | 10,347,781.20 | |||||
| 在建工程 | 14 | 2,148,985.98 | 2,148,985.98 | |||||
| 固定资产清理 | 15 | |||||||
| 固定资产小计 | 16 | 12,649,249.16 | 12,496,767.18 | |||||
| 无形资产原值 | 17 | |||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | ||||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | |||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 11,649,157.59 | 11,580,409.59 | |||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -1,785,351.31 | 0.00 | |||
| 非流动资产合计 | 22 | 12,649,249.16 | 12,496,767.18 | 所有者权益合计 | 38 | 9,863,806.28 | 11,580,409.59 | |
| 资产总计 | 23 | 13,537,139.67 | 13,330,278.32 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 13,537,139.67 | 13,330,278.32 | |
| 单位负责人： | 制表人：黄育明 | 会计：黄育明 | 监委会（监事会）： | |||||
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