8
洪阳 镇金丰村级组织运转经费及党建专项经费使用情况公开表（2024年05月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
期初余额：244482.12 |
其中现金： 银行存款：:244482.12 |
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收 入 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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合计 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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5月31日 |
办公费---付垃圾清运，村委电费，银行手续费 |
7,963.16 |
办公费 |
蔡沛旭 |
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合计 |
7963.16 |
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期末余额：236518.96 |
其中现金： 银行存款 ：236518.96 |
|||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 27
洪阳镇金丰村财务收支及现金和银行存款余额公开表（2024年05月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
期初余额：905657.54 |
其中现金：920.07 银行存款：904737.47 |
|||
|
收 入 明 细 |
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|
日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
|
5月31日 |
土地承包金 |
59,170.00 |
承包金 |
蔡沛旭 |
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合计 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
|
5月31日 |
干部报酬 |
8,202.80 |
管理费 |
蔡沛旭 |
|
5月31日 |
其他公益支出---付献血补助 |
3,600.00 |
公益支出 |
蔡沛旭 |
|
5月31日 |
会议费---付两委评议误工 |
250.00 |
管理费 |
蔡沛旭 |
|
5月31日 |
其他管理及固定人员报酬--付计生专干，代办员补贴 |
1,200.00 |
管理费 |
蔡沛旭 |
|
5月31日 |
环境卫生----付环境整治打扫卫生误工 |
3,480.00 |
公益支出 |
蔡沛旭 |
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合计 |
16732.8 |
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|
期末余额：910131.58 |
其中现金：1137.27 银行存款：908994.31 |
|||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 28
洪阳镇金丰村债权债务明细公开表（2024年5月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
债 权 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
债权
金额 |
债务人 |
债权
期限 |
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合 计 |
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债 务 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
债务
金额 |
债权人 |
债务
期限 |
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合 计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 29
洪阳镇金丰村物业管理、治保、调解收入支出明细公开表（2024年05月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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合计 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
|
4.30 |
治保 |
维持治安补误工 |
3840 |
治安 |
蔡沛旭 |
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|
合计 |
|
|
3840 |
|
|
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 30
洪阳镇金丰村误工补贴发放情况公开表（2024年05月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
误工项目 |
误工天数 |
补贴标准 |
补贴总额 |
发放时间 |
经办人 |
备注 |
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合计 |
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|
|
发放依据 |
村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 31
洪阳镇金丰村“两委”干部补贴发放公开表（2024年05月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
|
张武斌 |
书记兼主任 |
3700 |
1000 |
4700 |
4700 |
|
|
|
张创标 |
村委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
蔡沛旭 |
支委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
魏柳旋 |
支委兼村委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
张涌乐 |
支委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
|
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合 计 |
|
|
|
|
|||
|
发放依据 |
上级补贴由上级财政拨付，村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议。 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 32
洪阳镇金丰村村务监督委员会成员补贴发放公开表（2024年05月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
|
张汉清 |
监委 |
825 |
|
825 |
825 |
|
|
|
张益群 |
监委 |
825 |
|
825 |
825 |
|
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|
合 计 |
1650 |
1650 |
|
|
|||
|
发放依据 |
上级补贴由上级财政拨付，村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议。 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 33
洪阳镇金丰村其他村务管理人员补贴发放公开表（2024年05月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
|
刘丽波 |
计生专干 |
1200 |
600 |
1800 |
1800 |
|
|
|
蔡双双 |
代办员 |
2200 |
600 |
2800 |
2800 |
|
|
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合 计 |
4600 |
4600 |
|
|
|||
|
发放依据 |
上级补贴由上级财政拨付，村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议。 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 34
洪阳镇金丰村村民小组（经联社）收入支出汇总公开表（2024年05月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 汇 总 |
|||||
|
村民小组
（经联社）名称 |
期初余额 |
收入总额 |
备 注 |
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|
期初余额 |
现 金 |
银行存款 |
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合 计 |
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支 出 汇 总 |
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|
村民小组
（经联社）名称 |
支出总额 |
期末余额 |
备 注 |
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期末余额 |
现 金 |
银行存款 |
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合 计 |
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|
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表35
洪阳镇金丰村其他社会组织（服务机构）收入支出汇总公开表（2024年05月 ）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 汇 总 |
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|
社会组织
（服务机构）名称 |
期初余额 |
收入总额 |
备 注 |
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期初余额 |
现 金 |
银行存款 |
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合 计 |
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支 出 汇 总 |
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社会组织
（服务机构）名称 |
支出总额 |
期末余额 |
备 注 |
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期末余额 |
现 金 |
银行存款 |
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合 计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表36
洪阳镇金丰村集体经济所得收益及使用情况公开表（2024年05月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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合计 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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合计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年5月 | |||||||||
| 单位名称：金丰村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 920.07 | 76,170.00 | 75,952.80 | 167,770.00 | 167,774.27 | 1,137.27 | ||
| 102 | 银行存款 | 904,737.47 | 59,220.00 | 54,963.16 | 103,012.74 | 200,733.42 | 908,994.31 | ||
| 102001 | 基本户 | 702,461.98 | 59,220.00 | 54,963.16 | 102,884.99 | 200,733.42 | 706,718.82 | ||
| 102001001 | 中国银行洪阳支行 | 702,461.98 | 59,220.00 | 54,963.16 | 102,884.99 | 200,733.42 | 706,718.82 | ||
| 102004 | 其他户 | 202,275.49 | 127.75 | 202,275.49 | |||||
| 102004001 | 汇成城镇银行洪阳支行 | 663.10 | 0.42 | 663.10 | |||||
| 102004002 | 汇成村镇银行070 | 201,612.39 | 127.33 | 201,612.39 | |||||
| 151 | 固定资产 | 3,830,680.00 | 42.38 | 5,085.00 | 84.76 | 3,830,637.62 | |||
| 151002 | 管理用 | 359,461.62 | 42.38 | 5,085.00 | 84.76 | 359,419.24 | |||
| 151002002 | 办公设备 | 100,678.62 | 42.38 | 5,085.00 | 84.76 | 100,636.24 | |||
| 151002003 | 通讯设备 | 199,373.00 | 199,373.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 59,410.00 | 59,410.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 3,471,218.38 | 3,471,218.38 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 316.98 | 52.83 | 264.15 | 369.81 | ||||
| 152002 | 管理用 | 316.98 | 52.83 | 264.15 | 369.81 | ||||
| 152002002 | 办公设备 | 316.98 | 52.83 | 264.15 | 369.81 | ||||
| 153002 | 管理用 | -821,410.00 | -821,410.00 | ||||||
| 153003 | 公益用 | 821,410.00 | 821,410.00 | ||||||
| 211 | 应付款 | 225,661.17 | 30,000.00 | 33,080.00 | 33,080.00 | 195,661.17 | |||
| 211001001 | 青苗补偿款 | 33,200.00 | 33,200.00 | ||||||
| 211001002 | 补偿单位或个人 | -33,200.00 | -33,200.00 | ||||||
| 211002 | 暂收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 33,080.00 | 33,080.00 | ||||
| 211003 | 其他应付款 | 195,661.17 | 195,661.17 | ||||||
| 211003001 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 195,661.17 | 195,661.17 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 4,541,111.55 | 7,963.16 | 104,578.69 | 4,533,148.39 | ||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 598,215.50 | 598,215.50 | ||||||
| 311001008 | 其他 | -598,215.50 | -598,215.50 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 4,541,111.55 | 7,963.16 | 104,578.69 | 4,533,148.39 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 4,296,629.43 | 5,900.00 | 4,296,629.43 | |||||
| 311002006 | 其他来源 | 244,482.12 | 7,963.16 | 98,678.69 | 236,518.96 | ||||
| 311002006002 | 办公经费 | 39,900.62 | 7,963.16 | 97,178.69 | 31,937.46 | ||||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 204,581.50 | 1,500.00 | 204,581.50 | |||||
| 501 | 经营收入 | 10,200.00 | 59,170.00 | 69,370.00 | 69,370.00 | ||||
| 501004 | 其他经营收入 | 10,200.00 | 59,170.00 | 69,370.00 | 69,370.00 | ||||
| 501004001 | 发包收入 | 10,200.00 | 59,170.00 | 69,370.00 | 69,370.00 | ||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 59,170.00 | 59,170.00 | 59,170.00 | |||||
| 501004001002 | 鱼塘承包金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |||||
| 503 | 补助收入 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
| 504 | 其他收入 | 512.74 | 512.74 | 512.74 | |||||
| 504001 | 存款利息收入 | 512.74 | 512.74 | 512.74 | |||||
| 513 | 管理费用 | 41,464.90 | 9,748.01 | 51,212.91 | 51,212.91 | ||||
| 513001 | 干部报酬 | 32,811.20 | 8,202.80 | 41,014.00 | 41,014.00 | ||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 4,800.00 | 1,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
| 513007 | 折旧费 | 253.70 | 95.21 | 348.91 | 348.91 | ||||
| 513009 | 民主理财费用 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||||
| 513012 | 会议费 | 1,200.00 | 250.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | ||||
| 514 | 公益支出 | 400.00 | 7,080.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | ||||
| 514006 | 环境卫生 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||
| 合计 | 4,778,202.44 | 4,778,202.44 | 190,181.17 | 190,181.17 | 472,219.34 | 472,219.34 | 4,799,462.11 | 4,799,462.11 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2024-06-13 | ||||||
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2024年5月 | |||||||
| 单位名称：金丰村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 910,131.58 | 1,007,856.53 | 短期借款 | 24 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 195,661.17 | 195,661.17 | ||
| 应收款项 | 3 | 应付工资 | 26 | ||||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 910,131.58 | 1,007,856.53 | 流动负债合计 | 29 | 195,661.17 | 195,661.17 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | ||||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | ||||
| 固定资产原值 | 11 | 3,830,637.62 | 3,825,637.38 | 负债合计 | 34 | 195,661.17 | 195,661.17 |
| 减：累计折旧 | 12 | 369.81 | 105.66 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 3,830,267.81 | 3,825,531.72 | ||||
| 在建工程 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 3,830,267.81 | 3,825,531.72 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 4,533,148.39 | 4,637,727.08 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | 11,589.83 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 3,830,267.81 | 3,825,531.72 | 所有者权益合计 | 38 | 4,544,738.22 | 4,637,727.08 |
| 资产总计 | 23 | 4,740,399.39 | 4,833,388.25 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 4,740,399.39 | 4,833,388.25 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||