表 8
洪阳 镇金丰村级组织运转经费及党建专项经费使用情况公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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期初余额：343695.59 |
其中现金： 银行存款：:343695.59 |
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收 入 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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合计 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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11月30日 |
办公费--付文具，洗涤剂，修剪锯树误工 |
2,255.00 |
办公费 |
蔡沛旭 |
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11月30日 |
办公费--付村电费，垃圾清运服务，党员主题教育用电视 |
7,106.52 |
办公费 |
蔡沛旭 |
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合计 |
9361.52 |
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期末余额：334334.07 |
其中现金： 银行存款 ：334334.07 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 27
洪阳镇金丰村财务收支及现金和银行存款余额公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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期初余额：1028328.51 |
其中现金：482.42 银行存款：1027846.09 |
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收 入 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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11月30日 |
镇级补助---收到主题教育补助经费 |
15000 |
上级拨款收入 |
蔡沛旭 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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11月30日 |
办公费--付文具，洗涤剂，修剪锯树误工 |
2,255.00 |
办公费 |
蔡沛旭 |
|
11月30日 |
其他管理及固定人员报酬--付计生专干，代办员1补贴 |
1,200.00 |
管理费用 |
蔡沛旭 |
|
11月30日 |
干部报酬 |
8,402.80 |
管理费用 |
蔡沛旭 |
|
11月30日 |
办公费--付村电费，垃圾清运服务，党员主题教育用电视 |
7,106.52 |
办公费 |
蔡沛旭 |
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合计 |
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期末余额：1010864.19 |
其中现金：624.62 银行存款：1010239.57 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 28
洪阳镇金丰村债权债务明细公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
债 权 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
债权
金额 |
债务人 |
债权
期限 |
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合 计 |
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债 务 明 细 |
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日期 |
内容摘要 |
债务
金额 |
债权人 |
债务
期限 |
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合 计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 29
洪阳镇金丰村物业管理、治保、调解收入支出明细公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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收 入 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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合计 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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合计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 30
洪阳镇金丰村误工补贴发放情况公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
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姓名 |
误工项目 |
误工天数 |
补贴标准 |
补贴总额 |
发放时间 |
经办人 |
备注 |
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合计 |
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发放依据 |
村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 31
洪阳镇金丰村“两委”干部补贴发放公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
|
张武斌 |
书记兼主任 |
3700 |
1000 |
4700 |
4700 |
|
|
|
张创标 |
村委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
蔡沛旭 |
支委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
魏柳旋 |
支委兼村委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
|
|
张涌乐 |
支委 |
3500 |
800 |
4300 |
4300 |
|
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合 计 |
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|
发放依据 |
上级补贴由上级财政拨付，村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议。 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 32
洪阳镇金丰村村务监督委员会成员补贴发放公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
|
张汉清 |
监委 |
825 |
|
825 |
825 |
|
|
|
张益群 |
监委 |
825 |
|
825 |
825 |
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合 计 |
1650 |
1650 |
|
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|
发放依据 |
上级补贴由上级财政拨付，村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议。 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 33
洪阳镇金丰村其他村务管理人员补贴发放公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
|
刘丽波 |
计生专干 |
1200 |
600 |
1800 |
1800 |
|
|
|
蔡双双 |
代办员 |
2200 |
600 |
2800 |
2800 |
|
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合 计 |
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|
发放依据 |
上级补贴由上级财政拨付，村补贴依据2021年4月8日村民代表会决议。 |
||||||
填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表 34
洪阳镇金丰村村民小组（经联社）收入支出汇总公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 汇 总 |
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|
村民小组
（经联社）名称 |
期初余额 |
收入总额 |
备 注 |
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期初余额 |
现 金 |
银行存款 |
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合 计 |
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支 出 汇 总 |
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村民小组
（经联社）名称 |
支出总额 |
期末余额 |
备 注 |
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期末余额 |
现 金 |
银行存款 |
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合 计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表35
洪阳镇金丰村其他社会组织（服务机构）收入支出汇总公开表（2023年11月 ）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 汇 总 |
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|
社会组织
（服务机构）名称 |
期初余额 |
收入总额 |
备 注 |
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期初余额 |
现 金 |
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合 计 |
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支 出 汇 总 |
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社会组织
（服务机构）名称 |
支出总额 |
期末余额 |
备 注 |
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期末余额 |
现 金 |
银行存款 |
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合 计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
表36
洪阳镇金丰村集体经济所得收益及使用情况公开表（2023年11月）
村党支部盖章： 村委会盖章： 村监委会盖章：
|
收 入 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
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合计 |
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支 出 明 细 |
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日期 |
类别 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
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合计 |
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填 表 人： 村监委会主任及成员（2/3以上）：
村委会主任： 镇站所负责人：
村党支部书记： 镇包村干部：
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2023年11月 | |||||||||
| 单位名称：金丰村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 482.42 | 12,000.00 | 11,857.80 | 401,205.00 | 400,881.90 | 624.62 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,027,846.09 | 1,500.00 | 19,106.52 | 443,179.83 | 564,859.99 | 1,010,239.57 | ||
| 102001 | 基本户 | 825,826.02 | 1,500.00 | 19,106.52 | 442,706.08 | 544,067.08 | 808,219.50 | ||
| 102001001 | 中国银行洪阳支行 | 825,826.02 | 1,500.00 | 19,106.52 | 442,706.08 | 544,067.08 | 808,219.50 | ||
| 102004 | 其他户 | 202,020.07 | 473.75 | 20,792.91 | 202,020.07 | ||||
| 102004001 | 汇成城镇银行洪阳支行 | 662.26 | 1.44 | 662.26 | |||||
| 102004002 | 汇成村镇银行070 | 201,357.81 | 472.31 | 20,792.91 | 201,357.81 | ||||
| 151 | 固定资产 | 3,825,637.38 | 6,340.00 | 3,825,637.38 | |||||
| 151002 | 管理用 | 354,419.00 | 6,340.00 | 354,419.00 | |||||
| 151002002 | 办公设备 | 95,636.00 | 6,340.00 | 95,636.00 | |||||
| 151002003 | 通讯设备 | 199,373.00 | 199,373.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 59,410.00 | 59,410.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 3,471,218.38 | 3,471,218.38 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 52.83 | 52.83 | 52.83 | |||||
| 152002 | 管理用 | 52.83 | 52.83 | 52.83 | |||||
| 152002002 | 办公设备 | 52.83 | 52.83 | 52.83 | |||||
| 154002 | 管理用 | -821,410.00 | -821,410.00 | ||||||
| 154003 | 公益用 | 821,410.00 | 821,410.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 195,661.17 | 133,072.91 | 77,280.00 | 195,661.17 | ||||
| 202001002 | 青苗补偿款 | 33,200.00 | 33,200.00 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | -33,200.00 | -33,200.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 112,280.00 | 77,280.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 195,661.17 | 20,792.91 | 195,661.17 | |||||
| 202004004 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 195,661.17 | 20,792.91 | 195,661.17 | |||||
| 212 | 应付福利费 | -71,668.89 | 71,668.89 | -71,668.89 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -635.00 | 635.00 | -635.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -14,173.69 | 14,173.69 | -14,173.69 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -55,878.20 | 55,878.20 | -55,878.20 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -400.00 | 400.00 | -400.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -582.00 | 582.00 | -582.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 4,523,008.38 | 9,361.52 | 280,757.69 | 94,340.00 | 4,513,646.86 | |||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 598,215.50 | 598,215.50 | ||||||
| 311001008 | 其他 | -598,215.50 | -598,215.50 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 4,523,008.38 | 9,361.52 | 280,757.69 | 94,340.00 | 4,513,646.86 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | 4,179,312.79 | 75,872.25 | 6,340.00 | 4,179,312.79 | ||||
| 311002006 | 其他来源 | 343,695.59 | 9,361.52 | 204,885.44 | 88,000.00 | 334,334.07 | |||
| 311002006002 | 办公经费 | 112,034.09 | 9,361.52 | 203,685.44 | 52,000.00 | 102,672.57 | |||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 231,661.50 | 1,200.00 | 36,000.00 | 231,661.50 | ||||
| 511 | 发包及上交收入 | 219,608.75 | 219,608.75 | 219,608.75 | |||||
| 511001 | 承包金 | 219,608.75 | 219,608.75 | 219,608.75 | |||||
| 511001001 | 土地承包金 | 199,208.75 | 199,208.75 | 199,208.75 | |||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 35,159.70 | 1,500.00 | 36,659.70 | 36,659.70 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 26,759.70 | 26,759.70 | 26,759.70 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 7,850.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 550.00 | 1,500.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 51,966.38 | 51,966.38 | 51,966.38 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 1,966.38 | 1,966.38 | 1,966.38 | |||||
| 531006 | 其他 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 99,697.20 | 9,655.63 | 109,352.83 | 109,352.83 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 79,747.20 | 8,402.80 | 88,150.00 | 88,150.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 12,000.00 | 1,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | ||||
| 541007 | 折旧费 | 52.83 | 52.83 | 52.83 | |||||
| 541012 | 会议费 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | |||||
| 541018 | 其他费用 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | |||||
| 551008 | 其他 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | |||||
| 551008002 | 银行手续费 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | |||||
| 合计 | 4,953,735.49 | 4,953,735.49 | 32,517.15 | 32,517.15 | 1,445,649.55 | 1,445,649.55 | 4,945,926.80 | 4,945,926.80 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-12-12 | ||||||