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2024年5月份财务公开
发布时间:2024-06-11 09:48:30
科目余额表
会计期间:2024年5月
单位名称:沟边村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 1,819.81 37,633.00 37,659.00 75,824.50 76,129.50 1,793.81
102 银行存款 309,791.48 32,133.00 23,553.21 69,520.46 101,565.62 318,371.27
102001   基本户 307,285.92 32,133.00 23,553.21 69,518.88 101,565.62 315,865.71
102004   其他户汇成977 2,505.56 1.58 2,505.56
151 固定资产 5,573,434.24 5,080.00 5,080.00 5,578,514.24
151002   管理用 876,266.60 5,080.00 5,080.00 881,346.60
151002001     房屋及建筑物 857,808.40 857,808.40
151002002     办公设备 2,800.00 5,080.00 5,080.00 7,880.00
151002004     其他 15,658.20 15,658.20
151003   公益用 4,697,167.64 4,697,167.64
201 短期借款 140,000.00 140,000.00
201003   个人借款 140,000.00 140,000.00
211 应付款 880.00 880.00
211001   暂收款 880.00 880.00
311 公积公益金 5,752,251.26 6,389.21 40,087.43 5,745,862.05
311002   公积金 5,752,251.26 6,389.21 40,087.43 5,745,862.05
311002002     接受捐赠资产 400,000.00 400,000.00
311002005     土地基金转入 5,073,795.63 5,073,795.63
311002006     其他来源 278,455.63 6,389.21 40,087.43 272,066.42
311002006002       服务群众专项经费 271,260.00 271,260.00
311002006003       办公经费 7,195.63 6,389.21 40,087.43 806.42
501 经营收入 16,291.50 32,133.00 48,424.50 48,424.50
501004   其他经营收入 16,291.50 32,133.00 48,424.50 48,424.50
501004001     发包收入 32,133.00 32,133.00 32,133.00
501004001001       土地承包金 32,133.00 32,133.00 32,133.00
501004002     其他 16,291.50 16,291.50 16,291.50
503 补助收入 20,400.00 20,400.00 20,400.00
503004   镇级财政补助 20,400.00 20,400.00 20,400.00
504 其他收入 215.96 215.96 215.96
504001   存款利息收入 215.96 215.96 215.96
513 管理费用 900.00 900.00 900.00
513012   会议费 900.00 900.00 900.00
514 公益支出 44,113.19 11,210.00 55,323.19 55,323.19
514004   治安 3,060.00 600.00 3,660.00 3,660.00
514006   环境卫生 32,800.00 6,000.00 38,800.00 38,800.00
514012   公共设施维护 4,610.00 4,610.00 4,610.00
514017   慰问金 400.00 400.00 400.00
514020   其他公益支出 7,853.19 7,853.19 7,853.19
合计 5,929,158.72 5,929,158.72 93,345.21 93,345.21 247,615.58 247,615.58 5,954,902.51 5,954,902.51
 单位负责人:  制表人: 打印日期: 2024-06-06