2024年5月份财务公开
发布时间：2024-06-11 09:48:30
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年5月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 1,819.81 | 37,633.00 | 37,659.00 | 75,824.50 | 76,129.50 | 1,793.81 | ||
| 102 | 银行存款 | 309,791.48 | 32,133.00 | 23,553.21 | 69,520.46 | 101,565.62 | 318,371.27 | ||
| 102001 | 基本户 | 307,285.92 | 32,133.00 | 23,553.21 | 69,518.88 | 101,565.62 | 315,865.71 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 2,505.56 | 1.58 | 2,505.56 | |||||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,080.00 | 5,080.00 | 5,578,514.24 | ||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 5,080.00 | 5,080.00 | 881,346.60 | ||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 7,880.00 | ||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 211 | 应付款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
| 211001 | 暂收款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 5,752,251.26 | 6,389.21 | 40,087.43 | 5,745,862.05 | ||||
| 311002 | 公积金 | 5,752,251.26 | 6,389.21 | 40,087.43 | 5,745,862.05 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,073,795.63 | 5,073,795.63 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 278,455.63 | 6,389.21 | 40,087.43 | 272,066.42 | ||||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 271,260.00 | 271,260.00 | ||||||
| 311002006003 | 办公经费 | 7,195.63 | 6,389.21 | 40,087.43 | 806.42 | ||||
| 501 | 经营收入 | 16,291.50 | 32,133.00 | 48,424.50 | 48,424.50 | ||||
| 501004 | 其他经营收入 | 16,291.50 | 32,133.00 | 48,424.50 | 48,424.50 | ||||
| 501004001 | 发包收入 | 32,133.00 | 32,133.00 | 32,133.00 | |||||
| 501004001001 | 土地承包金 | 32,133.00 | 32,133.00 | 32,133.00 | |||||
| 501004002 | 其他 | 16,291.50 | 16,291.50 | 16,291.50 | |||||
| 503 | 补助收入 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | |||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | |||||
| 504 | 其他收入 | 215.96 | 215.96 | 215.96 | |||||
| 504001 | 存款利息收入 | 215.96 | 215.96 | 215.96 | |||||
| 513 | 管理费用 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||||
| 513012 | 会议费 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||||
| 514 | 公益支出 | 44,113.19 | 11,210.00 | 55,323.19 | 55,323.19 | ||||
| 514004 | 治安 | 3,060.00 | 600.00 | 3,660.00 | 3,660.00 | ||||
| 514006 | 环境卫生 | 32,800.00 | 6,000.00 | 38,800.00 | 38,800.00 | ||||
| 514012 | 公共设施维护 | 4,610.00 | 4,610.00 | 4,610.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
| 514020 | 其他公益支出 | 7,853.19 | 7,853.19 | 7,853.19 | |||||
| 合计 | 5,929,158.72 | 5,929,158.72 | 93,345.21 | 93,345.21 | 247,615.58 | 247,615.58 | 5,954,902.51 | 5,954,902.51 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2024-06-06 | ||||||