经济组织运作

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2024年5月财务公开
发布时间：2024-06-06 15:00:38
科目余额表
会计期间：2024年5月
单位名称：后山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 1,752.64 19,600.00 18,644.50 472,700.00 471,702.49 2,708.14
102 银行存款 268,621.08 12,860.00 19,800.00 514,229.01 538,828.00 261,681.08
102004   其他户 268,621.08 12,860.00 19,800.00 514,229.01 538,828.00 261,681.08
151 固定资产 2,926,975.32 2,926,975.32
151002   管理用 1,228,130.00 1,228,130.00
151002001     房屋及建筑物 1,200,000.00 1,200,000.00
151002002     办公设备 24,450.00 24,450.00
151002004     其他 3,680.00 3,680.00
151003   公益用 1,698,845.32 1,698,845.32
153 在建工程 3,034,640.69 3,034,640.69
153002   管理用 3,034,640.69 3,034,640.69
201 短期借款 543,210.00 543,210.00
201003   个人借款 543,210.00 543,210.00
211 应付款 322,590.17 5,000.00 11,600.00 6,600.00 317,590.17
211001   征地补偿款 302,000.00 302,000.00
211001001     补偿单位或个人 302,000.00 302,000.00
211002   暂收款 20,000.00 5,000.00 11,600.00 6,600.00 15,000.00
211003   其他应付款 590.17 590.17
211003002     雨污分流 590.17 590.17
311 公积公益金 4,925,590.55 644.50 458,860.49 4,924,946.05
311002   公积金 2,284,702.64 644.50 458,860.49 2,284,058.14
311002002     接受捐赠资产 915,000.00 915,000.00
311002005     土地基金转入 1,187,854.95 424,129.92 1,187,854.95
311002006     其他来源 181,847.69 644.50 34,730.57 181,203.19
311002006002       办公经费 927.69 644.50 34,730.57 283.19
311002006003       服务群众专项经费 180,920.00 180,920.00
311003   公益金 2,640,887.91 2,640,887.91
311003002     接受捐赠资产 1,100,000.00 1,100,000.00
311003006     其他来源 1,540,887.91 1,540,887.91
501 经营收入 444,607.38 12,600.00 457,207.38 457,207.38
501004   其他经营收入 444,607.38 12,600.00 457,207.38 457,207.38
501004001     发包收入 444,607.38 12,600.00 457,207.38 457,207.38
501004001001       土地承包金 444,607.38 12,600.00 457,207.38 457,207.38
503 补助收入 50,500.00 260.00 50,760.00 50,760.00
503001   中央及省级财政补助 260.00 260.00 260.00
503002   市级财政补助 50,000.00 50,000.00 50,000.00
503004   镇级财政补助 500.00 500.00 500.00
504 其他收入 161.63 161.63 161.63
504001   存款利息收入 161.63 161.63 161.63
514 公益支出 54,670.00 13,200.00 67,870.00 67,870.00
514006   环境卫生 49,090.00 13,200.00 62,290.00 62,290.00
514013   医保社保 5,080.00 5,080.00 5,080.00
514017   慰问金 500.00 500.00 500.00
合计 6,286,659.73 6,286,659.73 51,304.50 51,304.50 1,525,259.50 1,525,259.50 6,293,875.23 6,293,875.23
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2024-06-06
收入支出情况公布表
村会03表
2024年05月
单位名称：后山村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 12,600.00 457,207.38 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入 12,600.00 457,207.38          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中：股利利润 3、管理费用
         债券利息    其中：干部报酬
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 260.00 50,760.00       办公费
   其中：中央及省级财政补助 260.00 260.00       水电费
        市级财政补助 50,000.00       书报费
        县级财政补助       折旧费
        镇级财政补助 500.00       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入 161.63       误工补贴
   其中：利息收入 161.63       差旅费
      固定资产盘盈收入       会议费
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费
      其他收入       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用
4、公益支出 13,200.00 67,870.00
5、其他支出
   其中：利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他
6、所得税费用
合计 12,860.00 508,129.01 合计 13,200.00 67,870.00
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表
单位名称：后山村 2024年05月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 5月1日 上期结转 1,752.64
2 5月31日 土地承包金---收到王敬文、邱木群、邱耿隆租金 邱松秋 12,600.00 14,352.64
3 5月31日 提现 邱松秋 7,000.00 21,352.64
4 5月31日 环境卫生---付西门局清理排污沟，环境卫生打扫误工 邱松秋 5,400.00 15,952.64
5 5月31日 办公费---付村政电费 邱松秋 644.50 15,308.14
6 5月31日 存现 邱松秋 12,600.00 2,708.14
合计： 19,600.00 18,644.50
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-06-06
银行存款收支明细公布表
单位名称：后山村
银行名称：中国工商银行 2024年05月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 5月1日 上期结转 0.00
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-06-06
银行存款收支明细公布表
单位名称：后山村
银行名称：其他户 2024年05月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 5月1日 上期结转 268,621.08
2 5月31日 中央及省级财政补助----收到2024年中央企业退休人员社会化管理补助 邱松秋 260.00 268,881.08
3 5月31日 提现 邱松秋 7,000.00 261,881.08
4 5月31日 应付款--暂收款--退回邱泽群2021年投标保证金 邱松秋 5,000.00 256,881.08
5 5月31日 环境卫生---补付2024年4月临时生活垃圾清运费 邱松秋 7,800.00 249,081.08
6 5月31日 存现 邱松秋 12,600.00 261,681.08
合计： 12,860.00 19,800.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2024-06-06
债权明细公布表
2024年5月
单位名称：后山村 单位：元
科目代码 科目名称 发生日期 应收金额 本月收回 本年累计收回 本年未收回
2024年5月
合计
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
债务明细公布表
2024年5月
单位名称：后山村 单位：元
科目代码 科目名称 发生日期 应付金额 本月支付 本年累计支付 本年未支付
201 短期借款 2024年5月 543,210.00 543,210.00
201003 个人借款 2024年5月 543,210.00 543,210.00
合计 543,210.00 0.00 0.00 543,210.00
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
债务明细公布表
2024年5月
单位名称：后山村 单位：元
科目代码 科目名称 发生日期 应付金额 本月支付 本年累计支付 本年未支付
211 应付款 2024年5月 322,590.17 5,000.00 11,600.00 317,590.17
211001 征地补偿款 2024年5月 302,000.00 302,000.00
211001001 补偿单位或个人 2024年5月 302,000.00 302,000.00
211002 暂收款 2024年5月 20,000.00 5,000.00 11,600.00 15,000.00
211003 其他应付款 2024年5月 590.17 590.17
211003002 雨污分流 2024年5月 590.17 590.17
合计 322,590.17 5,000.00 11,600.00 317,590.17
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
资产负债表
会计期间：2024年5月
单位名称：后山村 村会01表 单位：元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
　货币资金 1 264,389.22 287,990.70 　短期借款 24 543,210.00 543,210.00
　短期投资 2 　应付款项 25 317,590.17 322,590.17
　应收款项 3 　应付工资 26
　存货 4 　应付劳务费 27
　消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 264,389.22 287,990.70 流动负债合计 29 860,800.17 865,800.17
非流动资产：  非流动负债：
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8 　一事一议资金 31
    减： 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
　 生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 2,926,975.32 2,926,975.32             负债合计 34 860,800.17 865,800.17
  减：累计折旧 12 
   固定资产净值 13 2,926,975.32 2,926,975.32
  在建工程 14 3,034,640.69 3,034,640.69
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 5,961,616.01 5,961,616.01
  无形资产原值 17
  减：累计摊销 18 所有者权益：
   无形资产净值 19   资本 35
　公益性生物资产 20   公积公益金 36 4,924,946.05 5,383,806.54
　长期待摊费用 21   未分配收益 37 440,259.01 0.00
　 非流动资产合计 22 5,961,616.01 5,961,616.01    所有者权益合计 38 5,365,205.06 5,383,806.54
资产总计 23 6,226,005.23 6,249,606.71 负债和所有者权益总计 39 6,226,005.23 6,249,606.71
单位负责人：   制表人： 会计： 监委会（监事会）：

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