2023年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-08-31 10:18:35
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年8月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 1,687.80 | 6,688,540.23 | ||||||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 拥军优属经费 | 300.00 | 1,987.80 | 6,688,540.23 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 1,987.80 | 3,500.00 | 6,685,040.23 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 180,000.00 | 181,987.80 | 180,000.00 | 6,505,040.23 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助 | 6,020.00 | 175,967.80 | 6,505,040.23 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 英寨前租地补偿款 | 1,890.00 | 174,077.80 | 6,505,040.23 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 工业园区征地补偿款 | 147,863.00 | 26,214.80 | 6,505,040.23 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 慰问金 | 4,500.00 | 21,714.80 | 6,505,040.23 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 创文创卫开支 | 11,970.00 | 9,744.80 | 6,505,040.23 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 其他人员报酬 | 3,200.00 | 6,544.80 | 6,505,040.23 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 民主理财 | 200.00 | 6,344.80 | 6,505,040.23 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 008 | 电费 | 2,347.10 | 3,997.70 | 6,505,040.23 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 009 | 通信服务费 | 1,905.00 | 2,092.70 | 6,505,040.23 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 180,300.00 | 179,895.10 | 183,500.00 | |||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 772,800.00 | 771,249.55 | 519,516.77 | 1,360,982.00 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员： | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才 | ||||