2023年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-07-31 10:12:39
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年7月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 3,594.01 | 6,582,019.57 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 上村村后斜洋农田水利建设工程质保金 | 3,594.01 | 10,263.56 | 6,592,283.13 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 3,594.01 | 9,635.10 | 6,601,918.23 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨精神障碍监护补助 | 3,594.01 | 6,020.00 | 6,607,938.23 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 揭惠铁路工程临时用地 | 3,594.01 | 140,000.00 | 6,747,938.23 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 教育创强 | 3,594.01 | 5,000.00 | 6,742,938.23 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 创文创卫开支 | 3,594.01 | 3,500.00 | 6,739,438.23 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 住房保险 | 3,594.01 | 898.00 | 6,738,540.23 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 50,000.00 | 53,594.01 | 50,000.00 | 6,688,540.23 | ||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 英寨前租地补偿款 | 8,430.00 | 45,164.01 | 6,688,540.23 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 其他人员报酬 | 3,200.00 | 41,964.01 | 6,688,540.23 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财 | 200.00 | 41,764.01 | 6,688,540.23 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 通信服务费 | 943.00 | 40,821.01 | 6,688,540.23 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 2,382.21 | 38,438.80 | 6,688,540.23 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护开支 | 8,881.00 | 29,557.80 | 6,688,540.23 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 12,975.00 | 16,582.80 | 6,688,540.23 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 慰问金 | 12,400.00 | 4,182.80 | 6,688,540.23 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 学校教育开支 | 2,495.00 | 1,687.80 | 6,688,540.23 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 50,000.00 | 51,906.21 | 165,918.66 | 59,398.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 592,500.00 | 591,354.45 | 519,516.77 | 1,177,482.00 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员： | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才 | ||||