2023年5月份 资产负债表
发布时间：2023-05-31 10:04:09
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年5月 | |||||||
| 单位名称：上村村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 7,347,047.71 | 6,721,215.97 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 542.25 | 122.42 | 应付款项 | 30 | 10,113,646.24 | 10,158,121.24 |
| 银行存款 | 4 | 7,346,505.46 | 6,721,093.55 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -262,821.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 5,601,762.11 | 5,601,762.11 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 10,113,646.24 | 9,895,300.24 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 12,948,809.82 | 12,322,978.08 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 10,000.00 | 10,000.00 | 专项应付款 | 39 | 1,157,441.77 | 1,193,441.77 |
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | 1,157,441.77 | 1,193,441.77 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 2,453,430.43 | 2,453,430.43 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 11,271,088.01 | 11,088,742.01 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 2,453,430.43 | 2,453,430.43 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 2,917,096.00 | 3,348,233.80 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 5,370,526.43 | 5,801,664.23 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 7,058,248.24 | 7,039,748.24 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 6,152.06 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 7,058,248.24 | 7,045,900.30 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 18,329,336.25 | 18,134,642.31 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 18,329,336.25 | 18,134,642.31 |
| 单位负责人：黄春丽 | 制表人：吕汉潮 | 会计：吕汉潮 | 监委会（监事会）： | 吕锡标、吕锡才、吕汉波 | |||