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2023年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-03-31 09:54:30
现金银行存款明细公布表
2023年3月
单位名称：上村村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 1,146.72 6,989,250.21
3 31 银收 001 利息收入 1,146.72 1,192.07 6,990,442.28
3 31 银收 002 利息收入 1,146.72 689.30 6,991,131.58
3 31 银收 003 利息收入 1,146.72 0.28 6,991,131.86
3 31 银收 004 利息收入 1,146.72 118.24 6,991,250.10
3 31 银收 005 市财政拨村干部生活补助 1,146.72 57,600.00 7,048,850.10
3 31 银付 001 环卫费 1,146.72 3,500.00 7,045,350.10
3 31 银付 002 历年住房保险 1,146.72 4,570.00 7,040,780.10
3 31 银付 003 提现金 150,000.00 151,146.72 150,000.00 6,890,780.10
3 31 现付 001 治安开支 15,600.00 135,546.72 6,890,780.10
3 31 现付 002 公共设施维护开支 11,366.00 124,180.72 6,890,780.10
3 31 现付 015 森林防火 2,200.00 121,980.72 6,890,780.10
3 31 现付 003 创文创卫 10,450.00 111,530.72 6,890,780.10
3 31 现付 004 慰问困难户 800.00 110,730.72 6,890,780.10
3 31 现付 005 撂荒耕地除草 1,500.00 109,230.72 6,890,780.10
3 31 现付 006 消防开支 1,806.00 107,424.72 6,890,780.10
3 31 现付 007 干部报酬 93,000.00 14,424.72 6,890,780.10
3 31 现付 008 其他人员报酬 3,200.00 11,224.72 6,890,780.10
3 31 现付 009 民主理财 400.00 10,824.72 6,890,780.10
3 31 现付 010 会议费 3,340.00 7,484.72 6,890,780.10
3 31 现付 011 水费 416.00 7,068.72 6,890,780.10
3 31 现付 012 通信服务费 960.00 6,108.72 6,890,780.10
3 31 现付 013 电费 2,206.24 3,902.48 6,890,780.10
3 31 现付 014 罚没款 3,780.00 122.48 6,890,780.10
3 31 本期合计 150,000.00 151,024.24 59,599.89 158,070.00
3 31 本年累计 321,500.00 321,919.77 188,519.89 644,245.25
单位负责人： 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标、吕汉波、吕锡才
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