2023年8月份社山村资产负债情况
发布时间：2023-09-20 16:01:33
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年8月 | |||||||
| 单位名称：社山村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 6,088,873.48 | 6,907,112.40 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 580.79 | 1,809.40 | 应付款项 | 30 | 1,808,575.98 | 2,586,385.99 |
| 银行存款 | 4 | 6,088,292.69 | 6,905,303.00 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -461,641.12 | ||
| 应收款项 | 6 | 638,147.99 | 638,147.99 | ||||
| 存货 | 7 | 3,250.00 | 3,250.00 | 流动负债合计 | 33 | 1,808,575.98 | 2,124,744.87 |
| 流动资产合计 | 8 | 6,730,271.47 | 7,548,510.39 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 43,000.00 | 43,000.00 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | 43,000.00 | 43,000.00 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 18,670,956.84 | 18,675,946.84 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 1,808,575.98 | 2,124,744.87 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 18,670,956.84 | 18,675,946.84 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 5,045,268.51 | 8,307,769.43 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 23,716,225.35 | 26,983,716.27 | 资本 | 44 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 公积公益金 | 45 | 28,637,920.84 | 31,702,594.83 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 704,886.96 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 28,680,920.84 | 32,450,481.79 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 30,489,496.82 | 34,575,226.66 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 30,489,496.82 | 34,575,226.66 |
| 单位负责人：郑伟涛 | 会计：郑锡雄 | 监委会（监事会）：郑朝江、郑桂松、谢铁光、陈少龙、张锦俊 | |||||