2023年11月份社山村资产负债情况
发布时间：2023-12-20 15:58:01
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年11月 | |||||||
| 单位名称：社山村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 6,088,873.48 | 6,478,804.10 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 580.79 | 2,912.32 | 应付款项 | 30 | 1,808,575.98 | 2,608,356.08 |
| 银行存款 | 4 | 6,088,292.69 | 6,475,891.78 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -966,027.56 | ||
| 应收款项 | 6 | 638,147.99 | 638,147.99 | ||||
| 存货 | 7 | 3,250.00 | 3,250.00 | 流动负债合计 | 33 | 1,808,575.98 | 1,642,328.52 |
| 流动资产合计 | 8 | 6,730,271.47 | 7,120,202.09 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 43,000.00 | 43,000.00 | 长期负债合计 | 36 | ||
| 农业资产合计 | 12 | 43,000.00 | 43,000.00 | | | ||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 18,670,956.84 | 18,679,696.84 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 0.00 | 1,246.19 | 负债合计 | 42 | 1,808,575.98 | 1,642,328.52 |
| 固定资产净值 | 20 | 18,670,956.84 | 18,678,450.65 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 5,045,268.51 | 8,329,469.43 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 23,716,225.35 | 27,007,920.08 | 资本 | 44 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 公积公益金 | 45 | 28,637,920.84 | 31,797,920.84 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 687,872.81 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 28,680,920.84 | 32,528,793.65 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 30,489,496.82 | 34,171,122.17 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 30,489,496.82 | 34,171,122.17 |
| 单位负责人：郑伟涛 | 会计：郑锡雄 | 监委会（监事会）：郑朝江、郑桂松、谢铁光、陈少龙、张锦俊 | |||||