2023年12月份社山村资产负债情况
发布时间:2024-01-16 15:57:19
资产负债表 | |||||||
会计期间:2023年12月 | |||||||
单位名称:社山村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
货币资金 | 2 | 6,088,873.48 | 6,560,752.53 | 短期借款 | 29 | ||
其中:现金 | 3 | 580.79 | 2,194.58 | 应付款项 | 30 | 1,808,575.98 | 2,683,410.08 |
银行存款 | 4 | 6,088,292.69 | 6,558,557.95 | 应付工资 | 31 | ||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
应收款项 | 6 | 638,147.99 | 638,147.99 | ||||
存货 | 7 | 3,250.00 | 3,250.00 | 流动负债合计 | 33 | 1,808,575.98 | 2,683,410.08 |
流动资产合计 | 8 | 6,730,271.47 | 7,202,150.52 | | |||
| 长期负债: | 34 | | ||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
林木资产 | 11 | 43,000.00 | 43,000.00 | 长期负债合计 | 36 | ||
农业资产合计 | 12 | 43,000.00 | 43,000.00 | | | ||
| 其他负债: | 37 | | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
长期资产合计 | 16 | ||||||
其他负债合计 | 41 | ||||||
固定资产: | 17 | ||||||
固定资产原值 | 18 | 18,670,956.84 | 18,874,089.05 | | |||
减:累计折旧 | 19 | 0.00 | 2,523.63 | 负债合计 | 42 | 1,808,575.98 | 2,683,410.08 |
固定资产净值 | 20 | 18,670,956.84 | 18,871,565.42 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
在建工程 | 22 | 5,045,268.51 | 8,329,469.43 | 所有者权益: | 43 | ||
固定资产合计 | 23 | 23,716,225.35 | 27,201,034.85 | 资本 | 44 | 43,000.00 | 43,000.00 |
公积公益金 | 45 | 28,637,920.84 | 31,719,775.29 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 28,680,920.84 | 31,762,775.29 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
资产总计 | 27 | 30,489,496.82 | 34,446,185.37 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 30,489,496.82 | 34,446,185.37 |
单位负责人:郑伟涛 | 会计:郑锡雄 | 监委会(监事会):郑朝江、郑桂松、谢铁光、陈少龙、张锦俊 |