2024年2月份社山村资产负债情况
发布时间：2024-03-11 15:53:40
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2024年2月 | |||||||
| 单位名称：社山村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 6,051,010.78 | 6,560,752.53 | 短期借款 | 24 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 1,493,088.49 | 1,493,088.49 | ||
| 应收款项 | 3 | 638,985.99 | 638,147.99 | 应付工资 | 26 | ||
| 存货 | 4 | 3,250.00 | 3,250.00 | 应付劳务费 | 27 | ||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 6,693,246.77 | 7,202,150.52 | 流动负债合计 | 29 | 1,493,088.49 | 1,493,088.49 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 838,394.59 | 1,190,321.59 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 838,394.59 | 1,190,321.59 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 19,384,613.04 | 18,874,089.05 | 负债合计 | 34 | 2,331,483.08 | 2,683,410.08 |
| 减：累计折旧 | 12 | 5,078.51 | 2,523.63 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 19,379,534.53 | 18,871,565.42 | ||||
| 在建工程 | 14 | 10,437,102.11 | 8,329,469.43 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 29,816,636.64 | 27,201,034.85 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | 43,000.00 | 43,000.00 | ||
| 公益性生物资产 | 20 | 43,000.00 | 43,000.00 | 公积公益金 | 36 | 34,309,775.29 | 31,719,775.29 |
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -131,374.96 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 29,859,636.64 | 27,244,034.85 | 所有者权益合计 | 38 | 34,221,400.33 | 31,762,775.29 |
| 资产总计 | 23 | 36,552,883.41 | 34,446,185.37 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 36,552,883.41 | 34,446,185.37 |
| 单位负责人： | 制表人：郑锡雄 | 会计：郑锡雄 | 监委会（监事会）： | ||||