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2024年4月财务公开
发布时间:2024-05-23 15:34:21

科目余额表
会计期间:2024年4月
单位名称:林惠山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 1,999.77 152,000.00 153,235.00 648,600.50 649,577.00 764.77
102 银行存款 3,403,187.30 4,631,058.00 182,163.78 5,314,679.72 1,386,639.10 7,852,081.52
102001   基本户 1,472,346.45 4,631,058.00 182,163.78 5,313,426.03 1,279,258.59 5,921,240.67
102001001     洪阳农信社 1,472,346.45 4,631,058.00 182,163.78 5,313,426.03 1,279,258.59 5,921,240.67
102004   其他户 1,930,840.85 1,253.69 107,380.51 1,930,840.85
112 应收款 116,664.95 116,664.95
112004   其他应收款 116,664.95 116,664.95
112004002     文瑶华 1,680.00 1,680.00
112004003     文汉亿 600.00 600.00
112004004     黄映辉 1,084.00 1,084.00
112004005     黄宋平 10,000.00 10,000.00
112004006     颜喜顺 1,120.93 1,120.93
112004007     余楚辉 504.00 504.00
112004008     第一片 2,836.00 2,836.00
112004009     第二片 52,210.20 52,210.20
112004010     第三片 6,411.62 6,411.62
112004011     第六片 16,707.00 16,707.00
112004012     第片七 14,511.20 14,511.20
112004014     余和平 9,000.00 9,000.00
151 固定资产 27,815,078.88 27,815,078.88
151002   管理用 20,215,194.29 20,215,194.29
151002001     房屋及建筑物 17,882,229.84 17,882,229.84
151002002     办公设备 2,332,964.45 2,332,964.45
151003   公益用 6,128,274.66 6,128,274.66
151004   支农用 1,471,609.93 1,471,609.93
151004001     生活垃圾无害化处理站 1,471,609.93 1,471,609.93
152 累计折旧 148.98 24.83 99.32 173.81
152002   管理用 148.98 24.83 99.32 173.81
152002002     办公设备 148.98 24.83 99.32 173.81
211 应付款 2,174,755.05 45,000.00 168,430.51 92,040.00 2,219,755.05
211001   暂收款 45,000.00 31,840.00 76,840.00 45,000.00
211003   其他应付款 2,196,145.56 2,196,145.56
211003001     社员厝地按金 12,136.00 12,136.00
211003002     文衍秋 300.00 300.00
211003003     高剑平 200.00 200.00
211003004     镇城建借款 100,000.00 100,000.00
211003005     教育附加费 100,000.00 100,000.00
211003006     教育附加费欠款 264,539.00 264,539.00
211003007     本村电改退款 100,000.00 100,000.00
211003009     雨污分流 1,618,970.56 1,618,970.56
211004   乡村振兴项目 -21,390.51 136,590.51 15,200.00 -21,390.51
211004001     乡村振兴-新颜至楼仔干路硬底化建设项目 -21,390.51 136,590.51 15,200.00 -21,390.51
311 公积公益金 29,525,717.96 3,436,752.00 35,587.99 3,436,752.00 32,962,469.96
311002   公积金 29,525,717.96 3,436,752.00 35,587.99 3,436,752.00 32,962,469.96
311002002     接受捐赠资产 80,000.00 80,000.00
311002005     土地基金转入 2,179,305.29 3,436,752.00 3,436,752.00 5,616,057.29
311002006     其他来源 27,266,412.67 35,587.99 27,266,412.67
311002006001       其他 27,210,267.64 27,210,267.64
311002006002       党务专项经费 54,263.19 6,000.00 54,263.19
311002006003       办公经费 1,881.84 29,587.99 1,881.84
501 经营收入 634,424.50 1,149,306.00 1,783,730.50 1,783,730.50
501004   其他经营收入 634,424.50 1,149,306.00 1,783,730.50 1,783,730.50
501004001     发包收入 634,424.50 1,149,306.00 1,783,730.50 1,783,730.50
501004001001       土地承包金 634,424.50 1,149,306.00 1,783,730.50 1,783,730.50
503 补助收入 600.00 600.00 600.00
503004   镇级财政补助 600.00 600.00 600.00
504 其他收入 2,157.72 2,157.72 2,157.72
504001   存款利息收入 2,157.72 2,157.72 2,157.72
513 管理费用 204,717.24 92,667.83 297,385.07 297,385.07
513001   干部报酬 62,700.00 20,900.00 83,600.00 83,600.00
513002   其他管理及固定人员报酬 96,150.00 24,500.00 120,650.00 120,650.00
513004   办公费 4,238.00 14,588.00 18,826.00 18,826.00
513005   水电费 8,026.75 2,451.00 10,477.75 10,477.75
513007   折旧费 74.49 24.83 99.32 99.32
513010   误工补贴 3,420.00 360.00 3,780.00 3,780.00
513012   会议费 18,400.00 18,400.00 18,400.00
513015   邮电通讯费 8,208.00 4,144.00 12,352.00 12,352.00
513018   其他费用 21,900.00 7,300.00 29,200.00 29,200.00
514 公益支出 796,156.07 90,755.78 886,911.85 886,911.85
514003   困难户补助 2,252.30 2,252.30 2,252.30
514004   治安 70,200.00 23,400.00 93,600.00 93,600.00
514006   环境卫生 470,978.56 47,080.00 518,058.56 518,058.56
514008   教育及学校幼儿园补助 30,000.00 30,000.00 30,000.00
514012   公共设施维护 131,125.76 8,275.78 139,401.54 139,401.54
514017   慰问金 63,900.00 63,900.00 63,900.00
514020   其他公益支出 27,699.45 12,000.00 39,699.45 39,699.45
合计 32,337,804.21 32,337,804.21 4,966,481.61 4,966,481.61 7,351,595.64 7,351,595.64 36,968,887.04 36,968,887.04
 单位负责人:  制表人:周顺明 打印日期: 2024-05-22



收入支出情况公布表
村会03表
2024年04月
单位名称:林惠山村 单位:元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1,149,306.00 1,783,730.50 1、经营支出
   其中:销售收入    其中:销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入 1,149,306.00 1,783,730.50          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中:股利利润 3、管理费用 92,667.83 297,385.07
         债券利息    其中:干部报酬 20,900.00 83,600.00
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬 24,500.00 120,650.00
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 600.00       办公费 14,588.00 18,826.00
   其中:中央及省级财政补助       水电费 2,451.00 10,477.75
        市级财政补助       书报费
        县级财政补助       折旧费 24.83 99.32
        镇级财政补助 600.00       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入 2,157.72       误工补贴 360.00 3,780.00
   其中:利息收入 2,157.72       差旅费
      固定资产盘盈收入       会议费 18,400.00 18,400.00
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费 4,144.00 12,352.00
      其他收入       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用 7,300.00 29,200.00
4、公益支出 90,755.78 886,911.85
5、其他支出
   其中:利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他
6、所得税费用
合计 1,149,306.00 1,786,488.22 合计 183,423.61 1,184,296.92
单位负责人: 财务负责人: 制表人:周顺明 村(居)务公开监督(理财)小组:


现金收支明细公布表
单位名称:林惠山村 2024年04月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 4月1日 上期结转 1,999.77
2 4月30日 提现金 方展华 152,000.00 153,999.77
3 4月30日 水费 方展华 2,451.00 151,548.77
4 4月30日 通讯费 方展华 4,144.00 147,404.77
5 4月30日 误工补贴 方展华 360.00 147,044.77
6 4月30日 治安支出 方展华 23,400.00 123,644.77
7 4月30日 环境卫生 方展华 47,080.00 76,564.77
8 4月30日 公益其他 方展华 12,000.00 64,564.77
9 4月30日 干部报酬 方展华 20,900.00 43,664.77
10 4月30日 其他人员报酬 方展华 24,500.00 19,164.77
11 4月30日 会议费 方展华 18,400.00 764.77
合计: 152,000.00 153,235.00
单位负责人: 监事会:
出纳:王汉娟 公开日期: 2024-05-22


银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:洪阳农信社 2024年04月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 4月1日 上期结转 1,472,346.45
2 4月30日 土地承包金 方展华 1,149,306.00 2,621,652.45
3 4月30日 工程投标保证金 方展华 45,000.00 2,666,652.45
4 4月30日 公积金-土地基金转入 方展华 3,436,752.00 6,103,404.45
5 4月30日 村路灯费 方展华 8,275.78 6,095,128.67
6 4月30日 食堂伙食费 方展华 7,300.00 6,087,828.67
7 4月30日 办公用品 方展华 14,588.00 6,073,240.67
8 4月30日 提现金 方展华 152,000.00 5,921,240.67
合计: 4,631,058.00 182,163.78
单位负责人: 监事会:
出纳:王汉娟 公开日期: 2024-05-22
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:其他户 2024年04月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 4月1日 上期结转 1,930,840.85
合计: 0.00 0.00
单位负责人: 监事会:
出纳:王汉娟 公开日期: 2024-05-22


资产负债表
会计期间:2024年04月
单位名称:林惠山村 村会01表 单位:元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
 货币资金 1 7,852,846.29 3,925,782.17  短期借款 24
 短期投资 2  应付款项 25 2,219,755.05 2,296,145.56
 应收款项 3 116,664.95 116,664.95  应付工资 26
 存货 4  应付劳务费 27
 消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 7,969,511.24 4,042,447.12 流动负债合计 29 2,219,755.05 2,296,145.56
非流动资产:  非流动负债:
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8  一事一议资金 31
    减: 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
  生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 27,815,078.88 27,815,078.88             负债合计 34 2,219,755.05 2,296,145.56
  减:累计折旧 12 173.81 74.49 
   固定资产净值 13 27,814,905.07 27,815,004.39
  在建工程 14
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 27,814,905.07 27,815,004.39
  无形资产原值 17
  减:累计摊销 18 所有者权益:
   无形资产净值 19   资本 35
 公益性生物资产 20   公积公益金 36 32,962,469.96 29,561,305.95
 长期待摊费用 21   未分配收益 37 602,191.30 0.00
  非流动资产合计 22 27,814,905.07 27,815,004.39    所有者权益合计 38 33,564,661.26 29,561,305.95
资产总计 23 35,784,416.31 31,857,451.51 负债和所有者权益总计 39 35,784,416.31 31,857,451.51
单位负责人:   制表人: 会计:周顺明 监委会(监事会):