2024年1月资产负债表
发布时间：2024-05-08 10:51:53
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2024年1月 | ||||||||
| 单位名称：石示坑村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产： | 流动负债： | |||||||
| 货币资金 | 1 | 4,071,257.25 | 4,087,371.21 | 短期借款 | 24 | |||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 86.39 | 86.39 | |||
| 应收款项 | 3 | 901,340.00 | 901,340.00 | 应付工资 | 26 | |||
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | |||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | |||||
| 流动资产合计 | 6 | 4,972,597.25 | 4,988,711.21 | 流动负债合计 | 29 | 86.39 | 86.39 | |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | ||||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | |||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | |||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 312,429.00 | 295,050.00 | |||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 312,429.00 | 295,050.00 | |||
| 固定资产原值 | 11 | 6,494,803.40 | 6,494,803.40 | 负债合计 | 34 | 312,515.39 | 295,136.39 | |
| 减：累计折旧 | 12 | 3,145.00 | 0.00 | | ||||
| 固定资产净值 | 13 | 6,491,658.40 | 6,494,803.40 | |||||
| 在建工程 | 14 | 5,000,781.01 | 5,000,781.01 | |||||
| 固定资产清理 | 15 | |||||||
| 固定资产小计 | 16 | 11,492,439.41 | 11,495,584.41 | |||||
| 无形资产原值 | 17 | |||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | ||||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | |||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 1,690,080.00 | 1,690,080.00 | |||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | 14,462,441.27 | 14,499,079.23 | |||
| 非流动资产合计 | 22 | 11,492,439.41 | 11,495,584.41 | 所有者权益合计 | 38 | 16,152,521.27 | 16,189,159.23 | |
| 资产总计 | 23 | 16,465,036.66 | 16,484,295.62 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 16,465,036.66 | 16,484,295.62 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | |||||
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