杜香寮村2024年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-04-10 15:19:10
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年3月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 383.94 | 3,398,846.99 | ||||||
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 20,200.00 | 20,583.94 | 3,398,846.99 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 20,583.94 | 2,188.09 | 3,401,035.08 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 人社服务平台就业创业服务经费补助 | 20,583.94 | 5,000.00 | 3,406,035.08 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 发包收入2单 | 20,583.94 | 5,960.00 | 3,411,995.08 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 创文创卫开支 | 20,583.94 | 8,150.00 | 3,403,845.08 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 电费 | 20,583.94 | 2,456.43 | 3,401,388.65 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 28,000.00 | 48,583.94 | 28,000.00 | 3,373,388.65 | ||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 干部报酬 | 31,100.00 | 17,483.94 | 3,373,388.65 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财 | 200.00 | 17,283.94 | 3,373,388.65 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 1,336.16 | 15,947.78 | 3,373,388.65 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 治安员生活补助 | 850.00 | 15,097.78 | 3,373,388.65 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 环境卫生开支 | 13,300.00 | 1,797.78 | 3,373,388.65 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 006 | 慰问去世村民家属 | 200.00 | 1,597.78 | 3,373,388.65 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 48,200.00 | 46,986.16 | 13,148.09 | 38,606.43 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 164,900.00 | 163,527.72 | 57,448.09 | 187,646.93 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||