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2024年3月份财务公开

发布时间：2024-04-26 17:11:34

科目余额表
会计期间：2024年3月
单位名称：富袋村
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	库存现金	2,580.44		50,605.00	40,019.88	186,590.00	224,254.64	13,165.56
102	银行存款	2,947,877.61		22,552.51	97,865.42	92,916.51	403,769.76	2,872,564.70
102001	基本户	2,728,272.51		22,414.56	97,835.42	92,778.56	403,679.76	2,652,851.65
102001001	中国银行揭阳普宁洪阳支行	2,728,272.51		22,414.56	97,835.42	92,778.56	403,679.76	2,652,851.65
102003	土地专户	145.17		0.09		0.09		145.26
102004	其他户	219,459.93		137.86	30.00	137.86	90.00	219,567.79
102004001	中国工商银行股份有限公司	6,672.20		3.39	30.00	3.39	90.00	6,645.59
102004002	生活污水处理资金	212,787.73		134.47		134.47		212,922.20
151	固定资产	8,551,714.34						8,551,714.34
151002	管理用	1,329,398.38						1,329,398.38
151002001	房屋及建筑物	1,286,348.38						1,286,348.38
151002002	办公设备	43,050.00						43,050.00
151003	公益用	7,222,315.96						7,222,315.96
152	累计折旧		731.25		243.75		487.50		975.00
152002	管理用		731.25		243.75		487.50		975.00
152002002	办公设备		731.25		243.75		487.50		975.00
154	固定资产清理	105,800.00						105,800.00
154003	公益用	105,800.00						105,800.00
211	应付款		436,450.71			121,000.00	15,700.00		436,450.71
211001	征地补偿款		-34,480.00						-34,480.00
211001001	青苗补偿款		-34,480.00						-34,480.00
211002	押金		20,000.00						20,000.00
211003	暂收款		28,720.00			15,700.00	15,700.00		28,720.00
211003001	基本农田补偿		18,720.00						18,720.00
211003002	投标保证金		10,000.00						10,000.00
211003003	精神障碍					15,700.00	15,700.00
211004	其他应付款		422,210.71			105,300.00			422,210.71
211004001	村组织办公经费					62,000.00
211004002	村组织服务群众经费					30,000.00
211004003	其他		99,927.66			13,300.00			99,927.66
211004004	雨污分流		208,170.38						208,170.38
211004005	中央财政扶持资金		-7,709.33						-7,709.33
211004006	乡村振兴		121,822.00						121,822.00
311	公积公益金		11,394,984.52	3,589.88		50,129.64	92,000.00		11,391,394.64
311001	土地基金		7,569,826.00						7,569,826.00
311001001	收到土地补偿款		8,090,396.00						8,090,396.00
311001004	其他来源		-520,570.00						-520,570.00
311002	公积金		3,825,158.52	3,589.88		50,129.64	92,000.00		3,821,568.64
311002005	土地基金转入		1,417,574.07				92,000.00		1,417,574.07
311002006	其他来源		2,407,584.45	3,589.88		50,129.64			2,403,994.57
311002006001	办公经费		156,161.62	3,589.88		50,129.64			152,571.74
311002006002	党组织服务群众专项经费		306,074.67						306,074.67
311002006003	其他		1,945,348.16						1,945,348.16
501	经营收入		14,985.00		2,105.00		17,090.00		17,090.00
501004	其他经营收入		14,985.00		2,105.00		17,090.00		17,090.00
501004001	发包收入		14,985.00		2,105.00		17,090.00		17,090.00
501004001001	土地承包金		14,985.00		2,105.00		17,090.00		17,090.00
503	补助收入		47,364.00		20,500.00		67,864.00		67,864.00
503002	市级财政补助		47,364.00				47,364.00		47,364.00
503004	镇级财政补助				20,500.00		20,500.00		20,500.00
504	其他收入		2,300.00		2,552.51		4,852.51		4,852.51
504001	存款利息收入				1,552.51		1,552.51		1,552.51
504006	其他		2,300.00		1,000.00		3,300.00		3,300.00
513	管理费用	33,893.75		17,093.75		50,987.50		50,987.50
513002	其他管理及固定人员报酬	33,650.00		16,850.00		50,500.00		50,500.00
513007	折旧费	243.75		243.75		487.50		487.50
514	公益支出	254,470.84		69,395.42		323,866.26		323,866.26
514004	治安	11,340.00		5,460.00		16,800.00		16,800.00
514006	环境卫生	54,694.84		51,317.42		106,012.26		106,012.26
514008	教育及学校幼儿园补助	28,255.00				28,255.00		28,255.00
514012	公共设施维护	68,840.00				68,840.00		68,840.00
514013	医保社保	1,680.00		120.00		1,800.00		1,800.00
514017	慰问金	54,420.00				54,420.00		54,420.00
514020	其他公益支出	35,241.00		12,498.00		47,739.00		47,739.00
515	其他支出	478.50		50.00		528.50		528.50
515008	其他	478.50		50.00		528.50		528.50
515008001	手续费	478.50		50.00		528.50		528.50
合计		11,896,815.48	11,896,815.48	163,286.56	163,286.56	826,018.41	826,018.41	11,918,626.86	11,918,626.86
单位负责人：					制表人：			打印日期：	2024-04-28

收入支出情况公布表
					村会03表
2024年03月
单位名称：富袋村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入	2,105.00	17,090.00	1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入	2,105.00	17,090.00	其他经营成本
2、投资收益			2、税金及附加
其中：股利利润			3、管理费用	17,093.75	50,987.50
债券利息			其中：干部报酬
其他投资收益			其他管理及固定人员报酬	16,850.00	50,500.00
投资损失			临时工报酬
3、补助收入	20,500.00	67,864.00	办公费
其中：中央及省级财政补助			水电费
市级财政补助		47,364.00	书报费
县级财政补助			折旧费	243.75	487.50
镇级财政补助	20,500.00	20,500.00	修缮费
其他部门补助			民主理财费用
4、其他收入	2,552.51	4,852.51	误工补贴
其中：利息收入	1,552.51	1,552.51	差旅费
固定资产盘盈收入			会议费
库存物资盘盈收入			培训费
农业资产盘盈收入			业务接待费
违约金收入			邮电通讯费
其他收入	1,000.00	3,300.00	机动车辆费
			无形资产摊销
			其他费用
			4、公益支出	69,395.42	323,866.26
			5、其他支出	50.00	528.50
			其中：利息支出
			固定资产盘亏和损失
			库存物资盘亏和损失
			农业资产死亡毁损支出
			防汛金支出
			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	50.00	528.50
			6、所得税费用
合计	25,157.51	89,806.51	合计	86,539.17	375,382.26
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：

单位名称：富袋村			2024年03月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				2,580.44
2	3月31日	经营收入-其他经营收入-发包收入-田租金	黄和有	2,105.00		4,685.44
3	3月31日	补助收入-镇级补助-2024年春节拥军优属	黄和有	500.00		5,185.44
4	3月31日	提现	黄和有	48,000.00		53,185.44
5	3月31日	公益支出-公益其他	黄和有		5,760.00	47,425.44
6	3月31日	公益支出-医保社保-合作医疗补助	黄和有		120.00	47,305.44
7	3月31日	公益支出-环境卫生	黄和有		8,240.00	39,065.44
8	3月31日	公益支出-治安	黄和有		5,460.00	33,605.44
9	3月31日	管理费用-其他管理及固定人员报酬	黄和有		16,850.00	16,755.44
10	3月31日	公益公积金-办公经费	黄和有		3,589.88	13,165.56
		合计：		50,605.00	40,019.88
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2024-04-28

银行存款收支明细公布表

单位名称：富袋村
银行名称：中国银行揭阳普宁洪阳支行				2024年03月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				2,728,272.51
2	3月31日	补助收入-镇级补助-村庄绿化补助资金（乡村振兴帮扶资金）	黄和有	20,000.00		2,748,272.51
3	3月31日	其他收入-收到北部水厂2月份卫生费	黄和有	1,000.00		2,749,272.51
4	3月31日	其他收入-利息-中国银行利息	黄和有	1,414.56		2,750,687.07
5	3月31日	提现	黄和有		48,000.00	2,702,687.07
6	3月31日	公益支出--环境卫生	黄和有		43,077.42	2,659,609.65
7	3月31日	公益支出-公益其他	黄和有		6,738.00	2,652,871.65
8	3月31日	其他支出-其他-手续费-中行手续费	黄和有		20.00	2,652,851.65
		合计：		22,414.56	97,835.42
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2024-04-28
银行存款收支明细公布表

单位名称：富袋村
银行名称：土地专户				2024年03月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				145.17
2	3月31日	其他收入-利息-汇成银行利息	黄和有	0.09		145.26
		合计：		0.09	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2024-04-28
银行存款收支明细公布表

单位名称：富袋村
银行名称：中国工商银行股份有限公司				2024年03月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				6,672.20
2	3月31日	其他收入-利息-工商银行利息	黄和有	3.39		6,675.59
3	3月31日	其他支出—工商银行手续费	黄和有		30.00	6,645.59
		合计：		3.39	30.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2024-04-28
银行存款收支明细公布表

单位名称：富袋村
银行名称：生活污水处理资金				2024年03月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	3月1日	上期结转				212,787.73
2	3月31日	其他收入-利息-汇成银行利息	黄和有	134.47		212,922.20
		合计：		134.47	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2024-04-28

资产负债表
			会计期间：2024年3月
单位名称：富袋村					村会01表		单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	2,885,730.26	3,234,248.15	短期借款	24
短期投资	2			应付款项	25	436,450.71	541,750.71
应收款项	3			应付工资	26
存货	4			应付劳务费	27
消耗性生物资产	5			应交税费	28
流动资产合计	6	2,885,730.26	3,234,248.15	流动负债合计	29	436,450.71	541,750.71
非流动资产：				非流动负债：
长期投资	7			长期借款及应付款	30
生物性生物资产原值	8			一事一议资金	31
减：生物性生物资产累计折旧	9			专项应付款	32
生物性生物资产净值	10			非流动负债合计	33
固定资产原值	11	8,551,714.34	8,551,714.34	负债合计	34	436,450.71	541,750.71
减：累计折旧	12	975.00	487.50
固定资产净值	13	8,550,739.34	8,551,226.84
在建工程	14
固定资产清理	15	105,800.00	105,800.00
固定资产小计	16	8,656,539.34	8,657,026.84
无形资产原值	17
减：累计摊销	18			所有者权益：
无形资产净值	19			资本	35
公益性生物资产	20			公积公益金	36	11,391,394.64	11,349,524.28
长期待摊费用	21			未分配收益	37	-285,575.75	0.00
非流动资产合计	22	8,656,539.34	8,657,026.84	所有者权益合计	38	11,105,818.89	11,349,524.28
资产总计	23	11,542,269.60	11,891,274.99	负债和所有者权益总计	39	11,542,269.60	11,891,274.99
单位负责人：	制表人：			会计：	监委会（监事会）：