社前村2024年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-04-26 10:47:13
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年2月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 2 | 1 | 上期结转 | 207.42 | 153,661.04 | ||||||
| 2 | 29 | 银收 | 001 | 保税仓征地补偿和安置款 | 207.42 | 1,473,100.00 | 1,626,761.04 | |||
| 2 | 29 | 银付 | 001 | 环卫费 | 207.42 | 9,500.00 | 1,617,261.04 | |||
| 2 | 29 | 银付 | 002 | 提现金 | 15,000.00 | 15,207.42 | 15,000.00 | 1,602,261.04 | ||
| 2 | 29 | 现付 | 001 | 民主理财 | 200.00 | 15,007.42 | 1,602,261.04 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 002 | 电费 | 2,870.58 | 12,136.84 | 1,602,261.04 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 003 | 通信服务费 | 1,455.00 | 10,681.84 | 1,602,261.04 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 004 | 保安工资 | 1,000.00 | 9,681.84 | 1,602,261.04 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 005 | 创文开支 | 6,060.00 | 3,621.84 | 1,602,261.04 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 006 | 困难户补助 | 3,250.00 | 371.84 | 1,602,261.04 | |||
| 2 | 29 | 本期合计 | 15,000.00 | 14,835.58 | 1,473,100.00 | 24,500.00 | ||||
| 2 | 29 | 本年累计 | 80,700.00 | 80,386.41 | 1,491,800.00 | 154,419.98 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||