社前村2024年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-04-26 10:44:41
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年1月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 58.25 | 264,881.02 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 生活垃圾收运处置补助 | 58.25 | 9,000.00 | 273,881.02 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助 | 58.25 | 9,700.00 | 283,581.02 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 办公费用 | 58.25 | 13,127.00 | 270,454.02 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 奖教奖学及慰问金 | 58.25 | 9,680.00 | 260,774.02 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 环卫费 | 58.25 | 9,500.00 | 251,274.02 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 公共设施维护费用 | 58.25 | 5,744.00 | 245,530.02 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 65,700.00 | 65,758.25 | 65,700.00 | 179,830.02 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 006 | 创文开支 | 65,758.25 | 26,168.98 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 民主理财 | 200.00 | 65,558.25 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 其他管理费用 | 1,000.00 | 64,558.25 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 老干部生活补贴 | 9,600.00 | 54,958.25 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 通信服务费 | 1,455.00 | 53,503.25 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 2,985.83 | 50,517.42 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 治安开支 | 2,800.00 | 47,717.42 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 慰问金 | 7,200.00 | 40,517.42 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 创文创卫 | 17,410.00 | 23,107.42 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 党组织服务群众开支 | 13,200.00 | 9,907.42 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 精神障碍监护补助 | 9,700.00 | 207.42 | 153,661.04 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 65,700.00 | 65,550.83 | 18,700.00 | 129,919.98 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 65,700.00 | 65,550.83 | 18,700.00 | 129,919.98 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||