2024年3月财务公开
发布时间：2024-04-10 15:30:27
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2024年3月 | |||||||||
| 单位名称：沟边村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 1,516.81 | 5,000.00 | 4,886.00 | 15,400.00 | 15,868.00 | 1,630.81 | ||
| 102 | 银行存款 | 324,285.43 | 20,215.96 | 32,748.22 | 21,095.96 | 59,759.22 | 311,753.17 | ||
| 102001 | 基本户 | 321,781.45 | 20,214.38 | 32,748.22 | 21,094.38 | 59,759.22 | 309,247.61 | ||
| 102004 | 其他户汇成977 | 2,503.98 | 1.58 | 1.58 | 2,505.56 | ||||
| 151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 211 | 应付款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
| 211001 | 暂收款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 5,760,736.48 | 5,574.22 | 30,787.22 | 5,755,162.26 | ||||
| 311002 | 公积金 | 5,760,736.48 | 5,574.22 | 30,787.22 | 5,755,162.26 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 5,073,795.63 | 5,073,795.63 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 286,940.85 | 5,574.22 | 30,787.22 | 281,366.63 | ||||
| 311002006002 | 服务群众专项经费 | 271,260.00 | 271,260.00 | ||||||
| 311002006003 | 办公经费 | 15,680.85 | 5,574.22 | 30,787.22 | 10,106.63 | ||||
| 503 | 补助收入 | 400.00 | 20,000.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | ||||
| 503004 | 镇级财政补助 | 400.00 | 20,000.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | ||||
| 504 | 其他收入 | 215.96 | 215.96 | 215.96 | |||||
| 504001 | 存款利息收入 | 215.96 | 215.96 | 215.96 | |||||
| 514 | 公益支出 | 1,900.00 | 27,060.00 | 28,960.00 | 28,960.00 | ||||
| 514004 | 治安 | 1,500.00 | 960.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | ||||
| 514006 | 环境卫生 | 26,100.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | |||||
| 514017 | 慰问金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
| 合计 | 5,901,136.48 | 5,901,136.48 | 57,850.18 | 57,850.18 | 97,123.18 | 97,123.18 | 5,915,778.22 | 5,915,778.22 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2024-04-09 | ||||||