杜香寮村2024年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-03-11 11:02:01
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年2月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 2 | 1 | 上期结转 | 21.87 | 3,422,121.04 | ||||||
| 2 | 29 | 银收 | 001 | 主题教育经费 | 21.87 | 4,000.00 | 3,426,121.04 | |||
| 2 | 29 | 现收 | 001 | 镇拨拥军优属经费 | 300.00 | 321.87 | 3,426,121.04 | |||
| 2 | 29 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补贴 | 20,200.00 | 20,521.87 | 3,426,121.04 | |||
| 2 | 29 | 银付 | 001 | 环卫费 | 20,521.87 | 3,200.00 | 3,422,921.04 | |||
| 2 | 29 | 银付 | 002 | 电费 | 20,521.87 | 4,074.05 | 3,418,846.99 | |||
| 2 | 29 | 银付 | 003 | 提现金 | 20,000.00 | 40,521.87 | 20,000.00 | 3,398,846.99 | ||
| 2 | 29 | 现付 | 001 | 治安员生活补助 | 1,700.00 | 38,821.87 | 3,398,846.99 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 5,400.00 | 33,421.87 | 3,398,846.99 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 003 | 集中供水 | 1,200.00 | 32,221.87 | 3,398,846.99 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 31,100.00 | 1,121.87 | 3,398,846.99 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 005 | 民主理财 | 200.00 | 921.87 | 3,398,846.99 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 006 | 电费 | 337.93 | 583.94 | 3,398,846.99 | |||
| 2 | 29 | 现付 | 007 | 慰问去世村民家属 | 200.00 | 383.94 | 3,398,846.99 | |||
| 2 | 29 | 本期合计 | 40,500.00 | 40,137.93 | 4,000.00 | 27,274.05 | ||||
| 2 | 29 | 本年累计 | 116,700.00 | 116,541.56 | 44,300.00 | 149,040.50 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||