2024年1月资产负债表
发布时间：2024-02-14 10:53:24
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2024年1月 | |||||||
| 单位名称：溪南村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 2,909,741.55 | 1,530,830.89 | 短期借款 | 24 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 25 | 740,203.40 | 740,203.40 | ||
| 应收款项 | 3 | 385,093.22 | 385,093.22 | 应付工资 | 26 | 1,428,945.00 | 1,428,945.00 |
| 存货 | 4 | 应付劳务费 | 27 | ||||
| 消耗性生物资产 | 5 | 应交税费 | 28 | ||||
| 流动资产合计 | 6 | 3,294,834.77 | 1,915,924.11 | 流动负债合计 | 29 | 2,169,148.40 | 2,169,148.40 |
| 非流动资产： | | 非流动负债： | |||||
| 长期投资 | 7 | 长期借款及应付款 | 30 | ||||
| 生物性生物资产原值 | 8 | 一事一议资金 | 31 | ||||
| 减： 生物性生物资产累计折旧 | 9 | 专项应付款 | 32 | 2,468,332.31 | 1,080,232.31 | ||
| 生物性生物资产净值 | 10 | 非流动负债合计 | 33 | 2,468,332.31 | 1,080,232.31 | ||
| 固定资产原值 | 11 | 10,248,440.25 | 10,248,440.25 | 负债合计 | 34 | 4,637,480.71 | 3,249,380.71 |
| 减：累计折旧 | 12 | 592.83 | 395.22 | | |||
| 固定资产净值 | 13 | 10,247,847.42 | 10,248,045.03 | ||||
| 在建工程 | 14 | 17,071,641.33 | 16,204,641.33 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | ||||||
| 固定资产小计 | 16 | 27,319,488.75 | 26,452,686.36 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | ||||||
| 减：累计摊销 | 18 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产净值 | 19 | 资本 | 35 | ||||
| 公益性生物资产 | 20 | 公积公益金 | 36 | 25,986,229.76 | 25,119,229.76 | ||
| 长期待摊费用 | 21 | 未分配收益 | 37 | -9,386.95 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 22 | 27,319,488.75 | 26,452,686.36 | 所有者权益合计 | 38 | 25,976,842.81 | 25,119,229.76 |
| 资产总计 | 23 | 30,614,323.52 | 28,368,610.47 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 30,614,323.52 | 28,368,610.47 |
| 单位负责人： | 制表人：周晓纳 | 会计：周晓纳 | 监委会（监事会）： | ||||
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