| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2024年2月 | ||||||||||
| 单位名称：富袋村 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 库存现金 | 2,491.74 | 109,985.00 | 109,896.30 | 135,985.00 | 184,234.76 | 2,580.44 | |||
| 102 | 银行存款 | 3,071,518.53 | 6,000.00 | 129,640.92 | 70,364.00 | 305,904.34 | 2,947,877.61 | |||
| 102001 | 基本户 | 2,851,883.43 | 6,000.00 | 129,610.92 | 70,364.00 | 305,844.34 | 2,728,272.51 | |||
| 102001001 | 中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 2,851,883.43 | 6,000.00 | 129,610.92 | 70,364.00 | 305,844.34 | 2,728,272.51 | |||
| 102003 | 土地专户 | 145.17 | 145.17 | |||||||
| 102004 | 其他户 | 219,489.93 | 30.00 | 60.00 | 219,459.93 | |||||
| 102004001 | 中国工商银行股份有限公司 | 6,702.20 | 30.00 | 60.00 | 6,672.20 | |||||
| 102004002 | 生活污水处理资金 | 212,787.73 | 212,787.73 | |||||||
| 151 | 固定资产 | 8,551,714.34 | 8,551,714.34 | |||||||
| 151002 | 管理用 | 1,329,398.38 | 1,329,398.38 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,286,348.38 | 1,286,348.38 | |||||||
| 151002002 | 办公设备 | 43,050.00 | 43,050.00 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 7,222,315.96 | 7,222,315.96 | |||||||
| 152 | 累计折旧 | 487.50 | 243.75 | 243.75 | 731.25 | |||||
| 152002 | 管理用 | 487.50 | 243.75 | 243.75 | 731.25 | |||||
| 152002002 | 办公设备 | 487.50 | 243.75 | 243.75 | 731.25 | |||||
| 154 | 固定资产清理 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
| 154003 | 公益用 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
| 211 | 应付款 | 436,450.71 | 121,000.00 | 15,700.00 | 436,450.71 | |||||
| 211001 | 征地补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
| 211001001 | 青苗补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
| 211002 | 押金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| 211003 | 暂收款 | 28,720.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 28,720.00 | |||||
| 211003001 | 基本农田补偿 | 18,720.00 | 18,720.00 | |||||||
| 211003002 | 投标保证金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
| 211003003 | 精神障碍 | 15,700.00 | 15,700.00 | |||||||
| 211004 | 其他应付款 | 422,210.71 | 105,300.00 | 422,210.71 | ||||||
| 211004001 | 村组织办公经费 | 62,000.00 | ||||||||
| 211004002 | 村组织服务群众经费 | 30,000.00 | ||||||||
| 211004003 | 其他 | 99,927.66 | 13,300.00 | 99,927.66 | ||||||
| 211004004 | 雨污分流 | 208,170.38 | 208,170.38 | |||||||
| 211004005 | 中央财政扶持资金 | -7,709.33 | -7,709.33 | |||||||
| 211004006 | 乡村振兴 | 121,822.00 | 121,822.00 | |||||||
| 311 | 公积公益金 | 11,398,381.82 | 3,397.30 | 46,539.76 | 92,000.00 | 11,394,984.52 | ||||
| 311001 | 土地基金 | 7,569,826.00 | 7,569,826.00 | |||||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 8,090,396.00 | 8,090,396.00 | |||||||
| 311001004 | 其他来源 | -520,570.00 | -520,570.00 | |||||||
| 311002 | 公积金 | 3,828,555.82 | 3,397.30 | 46,539.76 | 92,000.00 | 3,825,158.52 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 1,417,574.07 | 92,000.00 | 1,417,574.07 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 2,410,981.75 | 3,397.30 | 46,539.76 | 2,407,584.45 | |||||
| 311002006001 | 办公经费 | 159,558.92 | 3,397.30 | 46,539.76 | 156,161.62 | |||||
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 306,074.67 | 306,074.67 | |||||||
| 311002006003 | 其他 | 1,945,348.16 | 1,945,348.16 | |||||||
| 501 | 经营收入 | 14,985.00 | 14,985.00 | 14,985.00 | ||||||
| 501004 | 其他经营收入 | 14,985.00 | 14,985.00 | 14,985.00 | ||||||
| 503 | 补助收入 | 47,364.00 | 47,364.00 | 47,364.00 | ||||||
| 503002 | 市级财政补助 | 47,364.00 | 47,364.00 | 47,364.00 | ||||||
| 504 | 其他收入 | 1,300.00 | 1,000.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
| 504006 | 其他 | 1,300.00 | 1,000.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
| 513 | 管理费用 | 16,850.00 | 17,043.75 | 33,893.75 | 33,893.75 | |||||
| 513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 16,850.00 | 16,800.00 | 33,650.00 | 33,650.00 | |||||
| 513007 | 折旧费 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | ||||||
| 514 | 公益支出 | 135,194.42 | 119,276.42 | 254,470.84 | 254,470.84 | |||||
| 514004 | 治安 | 5,090.00 | 6,250.00 | 11,340.00 | 11,340.00 | |||||
| 514006 | 环境卫生 | 32,497.42 | 22,197.42 | 54,694.84 | 54,694.84 | |||||
| 514008 | 教育及学校幼儿园补助 | 27,775.00 | 480.00 | 28,255.00 | 28,255.00 | |||||
| 514012 | 公共设施维护 | 48,940.00 | 19,900.00 | 68,840.00 | 68,840.00 | |||||
| 514013 | 医保社保 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||
| 514017 | 慰问金 | 54,420.00 | 54,420.00 | 54,420.00 | ||||||
| 514020 | 其他公益支出 | 19,212.00 | 16,029.00 | 35,241.00 | 35,241.00 | |||||
| 515 | 其他支出 | 415.00 | 63.50 | 478.50 | 478.50 | |||||
| 515008 | 其他 | 415.00 | 63.50 | 478.50 | 478.50 | |||||
| 515008001 | 手续费 | 415.00 | 63.50 | 478.50 | 478.50 | |||||
| 合计 | 11,883,984.03 | 11,883,984.03 | 255,765.97 | 255,765.97 | 662,731.85 | 662,731.85 | 11,896,815.48 | 11,896,815.48 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2024-04-02 | |||||||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2024年02月 | ||||||
| 单位名称：富袋村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 14,985.00 | 14,985.00 | 1、经营支出 | |||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 14,985.00 | 14,985.00 | 其他经营成本 | |||
| 2、投资收益 | 2、税金及附加 | |||||
| 其中：股利利润 | 3、管理费用 | 17,043.75 | 33,893.75 | |||
| 债券利息 | 其中：干部报酬 | |||||
| 其他投资收益 | 其他管理及固定人员报酬 | 16,800.00 | 33,650.00 | |||
| 投资损失 | 临时工报酬 | |||||
| 3、补助收入 | 47,364.00 | 办公费 | ||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 水电费 | |||||
| 市级财政补助 | 47,364.00 | 书报费 | ||||
| 县级财政补助 | 折旧费 | 243.75 | 243.75 | |||
| 镇级财政补助 | 修缮费 | |||||
| 其他部门补助 | 民主理财费用 | |||||
| 4、其他收入 | 1,000.00 | 2,300.00 | 误工补贴 | |||
| 其中：利息收入 | 差旅费 | |||||
| 固定资产盘盈收入 | 会议费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 培训费 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 业务接待费 | |||||
| 违约金收入 | 邮电通讯费 | |||||
| 其他收入 | 1,000.00 | 2,300.00 | 机动车辆费 | |||
| | 无形资产摊销 | |||||
| | 其他费用 | |||||
| 4、公益支出 | 119,276.42 | 254,470.84 | ||||
| 5、其他支出 | 63.50 | 478.50 | ||||
| 其中：利息支出 | ||||||
| | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 库存物资盘亏和损失 | ||||||
| 农业资产死亡毁损支出 | ||||||
| 防汛金支出 | ||||||
| 违约金支出 | ||||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 63.50 | 478.50 | ||||
| 6、所得税费用 | ||||||
| 合计 | 15,985.00 | 15,985.00 | 合计 | 136,383.67 | 288,843.09 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
现金收支明细公布表
单位名称：富袋村
2024年02月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
2,491.74
2
2月29日
经营收入-其他经营收入-发包收入-山地承包金
黄和有
13,525.00
16,016.74
3
2月29日
经营收入-其他经营收入-发包收入-田租金
黄和有
1,460.00
17,476.74
4
2月29日
存现
黄和有
5,000.00
12,476.74
5
2月29日
提现
黄和有
95,000.00
107,476.74
6
2月29日
公积公益金-办公经费
黄和有
3,397.30
104,079.44
7
2月29日
公益开支-学校操焊污水盖
黄和有
480.00
103,599.44
8
2月29日
公益支出-慰问老干部及退伍军人-慰问
黄和有
7,020.00
96,579.44
9
2月29日
治安
黄和有
6,250.00
90,329.44
10
2月29日
公益支出-污水口警示牌工款-公益其他
黄和有
960.00
89,369.44
11
2月29日
公益支出-环境卫生
黄和有
7,520.00
81,849.44
12
2月29日
公益支出-公益其他
黄和有
15,069.00
66,780.44
13
2月29日
公益支出-扶贫慰问金-慰问
黄和有
47,400.00
19,380.44
14
2月29日
管理费用-固定及其他人员工资补贴
黄和有
16,800.00
2,580.44
合计：
109,985.00
109,896.30
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2024-04-02
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：中国银行揭阳普宁洪阳支行
2024年02月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
2,851,883.43
2
2月29日
其他收入-收到北部水厂1月份卫生费
黄和有
1,000.00
2,852,883.43
3
2月29日
存现
黄和有
5,000.00
2,857,883.43
4
2月29日
其他支出-中行手续费
黄和有
33.50
2,857,849.93
5
2月29日
提现
黄和有
95,000.00
2,762,849.93
6
2月29日
公益支出-公共设施-路灯维护
黄和有
19,900.00
2,742,949.93
7
2月29日
公益支出-环境卫生
黄和有
14,677.42
2,728,272.51
合计：
6,000.00
129,610.92
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2024-04-02
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：土地专户
2024年02月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
145.17
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2024-04-02
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：中国工商银行股份有限公司
2024年02月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
6,702.20
2
2月29日
其他开支-工商银行手续费
黄和有
30.00
6,672.20
合计：
0.00
30.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2024-04-02
银行存款收支明细公布表
单位名称：富袋村
银行名称：生活污水处理资金
2024年02月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
212,787.73
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2024-04-02
资产负债表
会计期间：2024年2月
单位名称：富袋村
村会01表
单位：元
资产
行次
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
2,950,458.05
3,234,248.15
短期借款
24
短期投资
2
应付款项
25
436,450.71
541,750.71
应收款项
3
应付工资
26
存货
4
应付劳务费
27
消耗性生物资产
5
应交税费
28
流动资产合计
6
2,950,458.05
3,234,248.15
流动负债合计
29
436,450.71
541,750.71
非流动资产：
非流动负债：
长期投资
7
长期借款及应付款
30
生物性生物资产原值
8
一事一议资金
31
减： 生物性生物资产累计折旧
9
专项应付款
32
生物性生物资产净值
10
非流动负债合计
33
固定资产原值
11
8,551,714.34
8,551,714.34
负债合计
34
436,450.71
541,750.71
减：累计折旧
12
731.25
487.50
固定资产净值
13
8,550,983.09
8,551,226.84
在建工程
14
固定资产清理
15
105,800.00
105,800.00
固定资产小计
16
8,656,783.09
8,657,026.84
无形资产原值
17
减：累计摊销
18
所有者权益：
无形资产净值
19
资本
35
公益性生物资产
20
公积公益金
36
11,394,984.52
11,349,524.28
长期待摊费用
21
未分配收益
37
-224,194.09
0.00
非流动资产合计
22
8,656,783.09
8,657,026.84
所有者权益合计
38
11,170,790.43
11,349,524.28
资产总计
23
11,607,241.14
11,891,274.99
负债和所有者权益总计
39
11,607,241.14
11,891,274.99
单位负责人：
制表人：
会计：
监委会（监事会）：