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返回列表
2024年02月财务公开
发布时间：2024-03-08 10:05:21
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科目余额表
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会计期间：2024年2月
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单位名称：坵塘村坵塘经联社
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科目代码
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科目名称
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期初余额
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本期合计
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本年累计
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本期余额
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借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
|
101
|
库存现金
|
2,799.11
|
|
103,500.00
|
103,364.57
|
161,200.00
|
160,767.74
|
2,934.54
|
|
|
|
102
|
银行存款
|
1,857,398.99
|
|
|
87,700.00
|
29,760.00
|
250,558.00
|
1,769,698.99
|
|
|
|
102001
|
基本户
|
435,105.33
|
|
|
87,700.00
|
29,760.00
|
250,558.00
|
347,405.33
|
|
|
|
102001001
|
普宁市农村信用合作联社坵塘分社
|
435,105.33
|
|
|
87,700.00
|
29,760.00
|
250,558.00
|
347,405.33
|
|
|
|
102004
|
其他户
|
1,422,293.66
|
|
|
|
|
|
1,422,293.66
|
|
|
|
151
|
固定资产
|
12,232,747.96
|
|
|
|
|
|
12,232,747.96
|
|
|
|
151002
|
管理用
|
1,088,678.20
|
|
|
|
|
|
1,088,678.20
|
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
705,013.20
|
|
|
|
|
|
705,013.20
|
|
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|
151002002
|
办公设备
|
383,665.00
|
|
|
|
|
|
383,665.00
|
|
|
|
151003
|
公益用
|
11,144,069.76
|
|
|
|
|
|
11,144,069.76
|
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
872,000.00
|
|
28,000.00
|
|
28,000.00
|
|
900,000.00
|
|
|
201003
|
个人借款
|
|
872,000.00
|
|
28,000.00
|
|
28,000.00
|
|
900,000.00
|
|
|
211
|
应付款
|
|
1,397,113.38
|
|
|
27,760.00
|
27,760.00
|
|
1,397,113.38
|
|
|
211001
|
押金
|
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
30,000.00
|
|
|
211002
|
暂收款
|
|
-15,000.00
|
|
|
27,760.00
|
27,760.00
|
|
-15,000.00
|
|
|
211003
|
其他应付款
|
|
1,382,113.38
|
|
|
|
|
|
1,382,113.38
|
|
|
211003001
|
其他
|
|
140,549.00
|
|
|
|
|
|
140,549.00
|
|
|
211003002
|
人居环境
|
|
-1,035.62
|
|
|
|
|
|
-1,035.62
|
|
|
211003003
|
雨污分流
|
|
1,242,600.00
|
|
|
|
|
|
1,242,600.00
|
|
|
311
|
公积公益金
|
|
11,948,540.68
|
28,909.57
|
|
37,002.74
|
|
|
11,919,631.11
|
|
|
311001
|
土地基金
|
|
3,519,644.05
|
|
|
|
|
|
3,519,644.05
|
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
3,519,644.05
|
|
|
|
|
|
3,519,644.05
|
|
|
311002
|
公积金
|
|
8,428,896.63
|
28,909.57
|
|
37,002.74
|
|
|
8,399,987.06
|
|
|
311002002
|
接受捐赠资产
|
|
123,088.00
|
|
|
|
|
|
123,088.00
|
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
5,946,601.75
|
|
|
|
|
|
5,946,601.75
|
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
2,359,206.88
|
28,909.57
|
|
37,002.74
|
|
|
2,330,297.31
|
|
|
311002006001
|
其他
|
|
2,251,752.61
|
|
|
|
|
|
2,251,752.61
|
|
|
311002006002
|
办公经费
|
|
-5,947.73
|
8,109.57
|
|
16,202.74
|
|
|
-14,057.30
|
|
|
311002006003
|
党组织服务群众专项经费
|
|
113,402.00
|
20,800.00
|
|
20,800.00
|
|
|
92,602.00
|
|
|
503
|
补助收入
|
|
|
|
500.00
|
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
503004
|
镇级财政补助
|
|
|
|
500.00
|
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
504
|
其他收入
|
|
2,000.00
|
|
|
|
2,000.00
|
|
2,000.00
|
|
|
504006
|
其他
|
|
2,000.00
|
|
|
|
2,000.00
|
|
2,000.00
|
|
|
513
|
管理费用
|
|
|
2,550.00
|
|
2,550.00
|
|
2,550.00
|
|
|
|
513012
|
会议费
|
|
|
2,550.00
|
|
2,550.00
|
|
2,550.00
|
|
|
|
514
|
公益支出
|
126,708.00
|
|
84,605.00
|
|
211,313.00
|
|
211,313.00
|
|
|
|
514006
|
环境卫生
|
101,560.00
|
|
23,180.00
|
|
124,740.00
|
|
124,740.00
|
|
|
|
514008
|
教育及学校幼儿园补助
|
11,000.00
|
|
|
|
11,000.00
|
|
11,000.00
|
|
|
|
514012
|
公共设施维护
|
4,610.00
|
|
3,150.00
|
|
7,760.00
|
|
7,760.00
|
|
|
|
514013
|
医保社保
|
8,698.00
|
|
|
|
8,698.00
|
|
8,698.00
|
|
|
|
514018
|
消防
|
840.00
|
|
|
|
840.00
|
|
840.00
|
|
|
|
514020
|
其他公益支出
|
|
|
58,275.00
|
|
58,275.00
|
|
58,275.00
|
|
|
|
合计
|
|
14,219,654.06
|
14,219,654.06
|
219,564.57
|
219,564.57
|
469,585.74
|
469,585.74
|
14,219,244.49
|
14,219,244.49
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
制表人：
|
|
打印日期：
|
2024-03-26
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
|
2024年02月
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
|
|
单位：元
|
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
|
2、投资收益
|
|
|
2、税金及附加
|
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
3、管理费用
|
2,550.00
|
2,550.00
|
|
|
债券利息
|
|
|
其中：干部报酬
|
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
|
3、补助收入
|
500.00
|
500.00
|
办公费
|
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
|
水电费
|
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
|
书报费
|
|
|
|
|
县级财政补助
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
|
镇级财政补助
|
500.00
|
500.00
|
修缮费
|
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
2,000.00
|
误工补贴
|
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
会议费
|
2,550.00
|
2,550.00
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
培训费
|
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
业务接待费
|
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
邮电通讯费
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
2,000.00
|
机动车辆费
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
|
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
|
|
|
|
4、公益支出
|
84,605.00
|
211,313.00
|
|
|
|
|
|
5、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
|
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
|
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
6、所得税费用
|
|
|
|
|
合计
|
500.00
|
500.00
|
合计
|
87,155.00
|
213,863.00
|
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
2024年02月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
2月1日
|
上期结转
|
|
|
|
2,799.11
|
|
2
|
2月29日
|
向俊雄借款
|
王晓练
|
28,000.00
|
|
30,799.11
|
|
3
|
2月29日
|
拥军活动
|
王晓练
|
500.00
|
|
31,299.11
|
|
4
|
2月29日
|
提现
|
王晓练
|
75,000.00
|
|
106,299.11
|
|
5
|
2月29日
|
会议
|
王晓练
|
|
2,550.00
|
103,749.11
|
|
6
|
2月29日
|
公共设施维护
|
王晓练
|
|
3,150.00
|
100,599.11
|
|
7
|
2月29日
|
办公经费
|
王晓练
|
|
8,109.57
|
92,489.54
|
|
8
|
2月29日
|
党组织服务群众
|
王晓练
|
|
20,800.00
|
71,689.54
|
|
9
|
2月29日
|
兰花电站作物补偿2018
|
王晓练
|
|
58,275.00
|
13,414.54
|
|
10
|
2月29日
|
环境卫生
|
王晓练
|
|
10,480.00
|
2,934.54
|
|
|
|
合计：
|
|
103,500.00
|
103,364.57
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2024-03-26
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
|
|
|
|
银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社
|
2024年02月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
2月1日
|
上期结转
|
|
|
|
435,105.33
|
|
2
|
2月29日
|
环境卫生
|
王晓练
|
|
12,700.00
|
422,405.33
|
|
3
|
2月29日
|
提现
|
王晓练
|
|
75,000.00
|
347,405.33
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
87,700.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2024-03-26
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
|
|
|
|
银行名称：其他户
|
2024年02月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
2月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,422,293.66
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2024-03-26
|
|
