月窟村2024年1月份 资产负债表
发布时间：2024-02-20 11:05:28
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2024年1月 | |||||||
| 单位名称：月窟村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 4,679,991.78 | 4,550,303.45 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 1,106.87 | 203.54 | 应付款项 | 30 | 8,486,948.10 | 8,486,948.10 |
| 银行存款 | 4 | 4,678,884.91 | 4,550,099.91 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -117,045.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 3,824,462.47 | 3,824,462.47 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 8,486,948.10 | 8,369,903.10 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 8,504,454.25 | 8,374,765.92 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 20,000.00 | 20,000.00 | 专项应付款 | 39 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 9,745,773.58 | 9,745,773.58 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 1,025.80 | 2,051.60 | 负债合计 | 42 | 8,486,948.10 | 8,369,903.10 |
| 固定资产净值 | 20 | 9,744,747.78 | 9,743,721.98 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 3,041,219.00 | 3,041,219.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 12,785,966.78 | 12,784,940.98 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 12,823,472.93 | 12,823,472.93 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | -13,669.13 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 12,823,472.93 | 12,809,803.80 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 21,310,421.03 | 21,179,706.90 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 21,310,421.03 | 21,179,706.90 |
| 单位负责人： | 制表人：蔡俊龙 | 会计：蔡俊龙 | 监委会（监事会）： | ||||