月窟村2024年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-02-20 10:57:11
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2024年1月 | ||||||||||
| 单位名称：月窟村 | 单位：元 | |||||||||
| 2024年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 1,106.87 | 4,678,884.91 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 1,106.87 | 22,320.00 | 4,701,204.91 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 对公汇款 | 1,106.87 | 40.00 | 4,701,164.91 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 消防器材 | 1,106.87 | 3,705.00 | 4,697,459.91 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 142,320.00 | 143,426.87 | 142,320.00 | 4,555,139.91 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 银行转存 | 143,426.87 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4,555,139.91 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 创文开支 | 143,426.87 | 26,040.00 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助 | 22,320.00 | 121,106.87 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 创文开支 | 40,950.00 | 80,156.87 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 学校、教育开支 | 42,350.00 | 37,806.87 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 困难户补助 | 4,000.00 | 33,806.87 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 其他人员报酬 | 4,400.00 | 29,406.87 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 其他管理费用 | 24,120.00 | 5,286.87 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 电费 | 2,696.33 | 2,590.54 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 邮电费 | 1,535.00 | 1,055.54 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 办公费用 | 852.00 | 203.54 | 4,529,099.91 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 生活垃圾收运处置补助 | 203.54 | 21,000.00 | 4,550,099.91 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 142,320.00 | 143,223.33 | 2,043,320.00 | 2,172,105.00 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 142,320.00 | 143,223.33 | 2,043,320.00 | 2,172,105.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 杨月娜 | 会计员： | 蔡俊龙 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||