2024年2月财务公开
发布时间:2024-03-13 15:45:50
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2024年2月 | |||||||||
单位名称:沟边村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 库存现金 | 2,192.81 | 5,900.00 | 6,576.00 | 10,400.00 | 10,982.00 | 1,516.81 | ||
102 | 银行存款 | 338,642.19 | 14,356.76 | 880.00 | 27,011.00 | 324,285.43 | |||
102001 | 基本户 | 336,138.21 | 14,356.76 | 880.00 | 27,011.00 | 321,781.45 | |||
102004 | 其他户汇成977 | 2,503.98 | 2,503.98 | ||||||
151 | 固定资产 | 5,573,434.24 | 5,573,434.24 | ||||||
151002 | 管理用 | 876,266.60 | 876,266.60 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 857,808.40 | 857,808.40 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
151002004 | 其他 | 15,658.20 | 15,658.20 | ||||||
151003 | 公益用 | 4,697,167.64 | 4,697,167.64 | ||||||
201 | 短期借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
201003 | 个人借款 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
211 | 应付款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
211001 | 暂收款 | 880.00 | 880.00 | ||||||
311 | 公积公益金 | 5,774,869.24 | 14,132.76 | 25,213.00 | 5,760,736.48 | ||||
311002 | 公积金 | 5,774,869.24 | 14,132.76 | 25,213.00 | 5,760,736.48 | ||||
311002002 | 接受捐赠资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 5,073,795.63 | 5,073,795.63 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 301,073.61 | 14,132.76 | 25,213.00 | 286,940.85 | ||||
311002006002 | 服务群众专项经费 | 271,260.00 | 271,260.00 | ||||||
311002006003 | 办公经费 | 29,813.61 | 14,132.76 | 25,213.00 | 15,680.85 | ||||
503 | 补助收入 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
503004 | 镇级财政补助 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
514 | 公益支出 | 600.00 | 1,300.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||||
514004 | 治安 | 600.00 | 900.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||
514017 | 慰问金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||
合计 | 5,914,869.24 | 5,914,869.24 | 21,332.76 | 21,332.76 | 39,273.00 | 39,273.00 | 5,901,136.48 | 5,901,136.48 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2024-03-11 |