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2023年12月现金银行存款明细公布表
发布时间：2024-01-05 17:25:27
现金银行存款明细公布表
2023年12月
单位名称：寨河村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 2,749.73 389,094.74
12 31 银收 001 党组织服务群众专项经费 2,749.73 24,000.00 413,094.74
12 31 银收 002 镇财政拨办公经费 2,749.73 60,000.00 473,094.74
12 31 银收 003 主题教育补助经费 2,749.73 2,000.00 475,094.74
12 31 银收 004 利息收入 2,749.73 32.18 475,126.92
12 31 银付 001 短信服务费 2,749.73 10.00 475,116.92
12 31 银收 005 利息收入 2,749.73 0.11 475,117.03
12 31 银收 006 利息收入 2,749.73 223.76 475,340.79
12 31 现收 001 党风价格变动退款 120.00 2,869.73 475,340.79
12 31 现收 002 租金 20,000.00 22,869.73 475,340.79
12 31 银付 002 提现金 30,000.00 52,869.73 30,000.00 445,340.79
12 31 现付 001 学校保安 3,900.00 48,969.73 445,340.79
12 31 现付 002 治安 2,700.00 46,269.73 445,340.79
12 31 现付 003 环境卫生开支 29,600.00 16,669.73 445,340.79
12 31 现付 004 自来水开支 11,050.00 5,619.73 445,340.79
12 31 现付 005 办公费用 785.00 4,834.73 445,340.79
12 31 现付 006 电费 2,238.41 2,596.32 445,340.79
12 31 现付 007 通信服务费 1,255.00 1,341.32 445,340.79
12 31 本期合计 50,120.00 51,528.41 86,256.05 30,010.00
12 31 本年累计 931,696.00 931,439.17 2,118,265.65 3,301,932.44
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫 陈少俊 许汉松
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