2023年10月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-11-06 17:15:26
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年10月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 1,877.70 | 380,344.74 | ||||||
| 10 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 43,000.00 | 44,877.70 | 380,344.74 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 电费 | 2,741.52 | 42,136.18 | 380,344.74 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 环境卫生开支 | 5,000.00 | 37,136.18 | 380,344.74 | |||
| 10 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨人居环境整治经费 | 37,136.18 | 50,000.00 | 430,344.74 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 短信服务费 | 37,136.18 | 10.00 | 430,334.74 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 20,000.00 | 57,136.18 | 20,000.00 | 410,334.74 | ||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 存现金 | 43,000.00 | 14,136.18 | 43,000.00 | 453,334.74 | ||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 自来水费 | 11,440.00 | 2,696.18 | 453,334.74 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 63,000.00 | 62,181.52 | 93,000.00 | 20,010.00 | ||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 858,576.00 | 856,964.31 | 2,032,009.60 | 3,207,682.44 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫 陈少俊 许汉松 | |||||